金融界7月17日消息，周五上午盤，滬指窄幅震蕩，深成指及創(chuàng)業(yè)板指低開后一路震蕩走高，截止午盤，滬指漲0.09%報3506.94點(diǎn)，深成指漲0.87%報10813.75點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.13%報2255.36點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.17%報999.36點(diǎn)；滬深兩市半日成交額8988億，市場熱點(diǎn)較為雜亂，個股漲多跌少，全市場超2900只個股上漲。

    盤面上，AI硬件再度爆發(fā)，新易盛、東山精密等多股續(xù)創(chuàng)歷史新高。機(jī)器人概念股持續(xù)活躍，中大力德5天3板。創(chuàng)新藥概念股維持強(qiáng)勢，成都先導(dǎo)20CM漲停。板塊方面，CPO、PCB、PEEK材料、華為海思等板塊漲幅居前，保險、房地產(chǎn)、電力、燃?xì)獾劝鍓K跌幅居前。

    熱門板塊

    算力概念再度活躍

    CPO等算力硬件股再度活躍，東山精密漲停，續(xù)創(chuàng)歷史新高，光庫科技、勝宏科技、中富電路等跟漲。

    創(chuàng)新藥概念延續(xù)強(qiáng)勢

    創(chuàng)新藥概念延續(xù)強(qiáng)勢，維康藥業(yè)、成都先導(dǎo)、力生制藥、漢商集團(tuán)等多股漲停，博濟(jì)醫(yī)藥、昂利康等多股領(lǐng)漲。

    點(diǎn)評：消息面上，7月15日，國家醫(yī)保局消息，第十一批國家組織藥品集中采購工作日前啟動。本次集采堅持“集采非新藥、新藥不集采”的原則，也就是說臨床使用成熟的“老藥”才會納入集采范圍，創(chuàng)新藥不會被納入集采。國元證券認(rèn)為，目前國家醫(yī)保局推動醫(yī)保支付方式改革，為商保發(fā)展提供廣闊空間，同時與為高價創(chuàng)新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械提供支付支持和更多發(fā)展機(jī)遇。

    零售板塊活躍

    零售股異動拉升，國光連鎖漲停，中百集團(tuán)、步步高、徐家匯、三江購物、廣百股份等跟漲。

    點(diǎn)評：消息面上，7月16日國常會提出，要求深入實(shí)施提振消費(fèi)專項行動，系統(tǒng)清理制約居民消費(fèi)的不合理限制，優(yōu)化消費(fèi)品以舊換新政策，順應(yīng)居民消費(fèi)需求增加多元化供給。國信證券表示，自去年以來國內(nèi)政策面對于消費(fèi)的重視程度不斷提升，后續(xù)育兒、就業(yè)、養(yǎng)老等一系列民生保障政策的落地也將進(jìn)一步釋放相關(guān)人群的消費(fèi)力。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    平安證券：雖有擾動風(fēng)險但有望維持震蕩偏強(qiáng)走勢

    平安證券表示，綜合來看，雖然外部不確定性有擾動風(fēng)險，但國內(nèi)政策支持與產(chǎn)業(yè)升級的積極變化繼續(xù)累積，“反內(nèi)卷”持續(xù)推進(jìn)帶動困境反轉(zhuǎn)預(yù)期升溫以及政策博弈擴(kuò)散，部分公司中報業(yè)績景氣向上有助于提振相關(guān)板塊信心，整體有望支撐權(quán)益市場維持震蕩偏強(qiáng)走勢。結(jié)構(gòu)上，建議關(guān)注三條主線：一是內(nèi)外需共振下景氣向上的科技成長（軍工/半導(dǎo)體/創(chuàng)新藥等）；二是受益于“反內(nèi)卷”催化且行業(yè)景氣有望改善的新能源、建材、傳統(tǒng)周期等板塊；三是受益于金融改革開放且兼具高股息優(yōu)勢的金融板塊（銀行/非銀等）。

    財信證券：市場正處于新一輪做多窗口期

    財信證券指出，8月份之前，在宏觀層面并無明顯風(fēng)險事件，市場正處于新一輪做多窗口期，疊加投資者情緒改善、增量資金入場，指數(shù)仍有上行動能，雖然面臨強(qiáng)壓力位的限制，但預(yù)計仍以震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主，投資容錯率將提升。在市場寬基指數(shù)并未明顯破位時，可保持較高權(quán)益市場倉位，順勢而為。雖然宏觀經(jīng)濟(jì)及政策未見明顯拐點(diǎn)，但“反內(nèi)卷”政策如落實(shí)到位，將緩解“增收不增利”的困境，指數(shù)仍可能進(jìn)入新一輪戴維斯雙擊階段、并向上走出震蕩調(diào)整區(qū)間。

    華西證券：市場在穩(wěn)中有漲中結(jié)構(gòu)性機(jī)會頗多

    華西證券表示，股市融資資金和陸股通資金成交占比明顯回升，反映賺錢效應(yīng)推動市場風(fēng)險偏好回暖。當(dāng)前A股市場估值已從底部區(qū)域回到歷史中位數(shù)上方，指數(shù)進(jìn)一步?jīng)_高還需成交量的配合，短期市場或存在盤整需求。政策層對支持資本市場的決心與力度沒有改變，在中長期資金入市的推動下，即使行情回踩，幅度或也有限，A股在穩(wěn)中有漲中結(jié)構(gòu)性機(jī)會頗多。