■本報(bào)見習(xí)記者 吳曉璐

    據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至7月14日，偏股基金的頭號(hào)重倉(cāng)股中，大華股份、三花智控和海康威視均能為重倉(cāng)基金帶來(lái)不菲的收益，3只股票7月份以來(lái)累計(jì)漲幅分別為56.69%、54.87%和43.84%。將三者作為頭號(hào)重倉(cāng)股持有的基金中，光大基金旗下2只基金重倉(cāng)持有大華股份，大成基金旗下3只基金重倉(cāng)持有三花智控，而上海東方資產(chǎn)管理有限公司旗下6只東方紅基金重倉(cāng)持有了海康威視。

    3只股票中，大華股份和海康威視屬于人工智能領(lǐng)域視頻監(jiān)控，三花智控則屬于特拉斯新能源汽車概念。券商研報(bào)紛紛看好，并對(duì)其強(qiáng)烈推薦。不過，瑞銀上周五發(fā)布報(bào)告，首度下調(diào)海康威視評(píng)級(jí)。

    大華股份再創(chuàng)新高

    光大中國(guó)制造2025“最開心”

    上半年A股市場(chǎng)分化，基金能否重倉(cāng)命中優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌，成為基金收益好壞的關(guān)鍵，本周基金中報(bào)即將出爐，回首望去，一季度哪些基金經(jīng)理眼光毒辣，重倉(cāng)股在二季度表現(xiàn)優(yōu)越，給基金帶來(lái)了超額收益？

    《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者重點(diǎn)觀察了二季度以來(lái)，偏股基金的頭號(hào)重倉(cāng)股。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，二季度以來(lái)截至7月14日，有400多只偏股基金（A、C分開核算，下同）的頭號(hào)重倉(cāng)股收益在20%以上，142只基金頭號(hào)重倉(cāng)股收益在40%以上，21只基金頭號(hào)重倉(cāng)股漲幅在50%以上，能瞄準(zhǔn)大華股份和三花智控等漲幅在50%以上的優(yōu)質(zhì)股，基金經(jīng)理的眼光也算毒辣。

    記者重點(diǎn)觀察了頭號(hào)重倉(cāng)股占基金凈值比在8%以上的偏股基金，據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，四只基金持因重倉(cāng)持有大華股份而給凈值帶來(lái)明顯提升，二季度以來(lái)至7月14日，大華股份以56.69%的漲幅榮登偏股基金頭號(hào)重倉(cāng)股漲幅榜首，光大中國(guó)制造2025靈活配置混合基金持有該股市值占基金凈值比最高，為9.52%，同時(shí)期內(nèi)基金收益率為17.4%。金元順安消費(fèi)主題靈活配置混合基金、上投摩根阿爾法偏股混合基金、光大優(yōu)勢(shì)靈活配置混合基金分別重倉(cāng)持有該股，占基金資產(chǎn)凈值比分別為9%、8.93%和8.93%。其中光大中國(guó)制造2025和光大優(yōu)勢(shì)靈活配置混合基金背后均有基金經(jīng)理何奇的身影。

    何奇在一季度報(bào)告中表示，行業(yè)配置方面適度加大了對(duì)電子、券商等行業(yè)的配置比例，并進(jìn)一步減持了部分估值偏高的成長(zhǎng)股。

    據(jù)了解，大華股份是我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)的龍頭企業(yè)，和海康威視同屬于人工智能概念。近期阿里無(wú)人超市落地，讓相關(guān)概念的股票再次火了一把。海通證券鄭宏達(dá)認(rèn)為伴隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，人們生活水平的提高，各行各業(yè)對(duì)視頻監(jiān)控及視頻應(yīng)用需求的進(jìn)一步提升，家庭安防、智能家居將成為民用安防的重要板塊。同時(shí)，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的趨勢(shì)下，安防設(shè)備的傳統(tǒng)銷售模式走向互聯(lián)網(wǎng)渠道是必然的。上周周五，大華股份再次刷新上市以來(lái)股價(jià)新高，年內(nèi)漲幅已經(jīng)高達(dá)82.92%。

    瞄準(zhǔn)三花智控和海康威視

    大成基金和東方資管獲益不菲

    偏股基金頭號(hào)重倉(cāng)股中，漲幅緊跟大華股份的是三花智控，二季度以來(lái)至7月14日，三花智控漲幅為54.88%，據(jù)Wind資訊，該股被大成基金旗下3只基金捕獲，大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金、大成創(chuàng)新成長(zhǎng)股票基金和大成景陽(yáng)領(lǐng)先靈活配置混合基金均將該股作為頭號(hào)重倉(cāng)股，持有市值占其基金凈值比分別為9.37%、9.1%和8.01%。一般來(lái)說(shuō)，同一家基金公司不同基金持股重合度較高的背后，一定是有相同的基金經(jīng)理，而這3只基金則是被基金經(jīng)理徐彥和劉旭單獨(dú)或共同參與管理。

    三花智控同時(shí)也是大成基金位列第二的重倉(cāng)股。6月22日，三花智控收購(gòu)三花汽零100%股權(quán)并募集配套資金的事項(xiàng)已獲證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委員會(huì)有條件通過。券商認(rèn)為，公司收購(gòu)的三花汽零系特斯拉Model3優(yōu)選供貨商，有望持續(xù)分享新能源車市場(chǎng)高速成長(zhǎng)的紅利，紛紛給予買入評(píng)級(jí)。

    最后便是避不開的東方紅系列基金，上半年上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金因高度集中持有海康威視、格力電器等優(yōu)質(zhì)股，而出現(xiàn)業(yè)績(jī)集體飆升，據(jù)Wind資訊，該基金旗下6只基金將海康威視作為頭號(hào)重倉(cāng)股，持有海康威視市值占基金凈值比從9.48%至9.96%不等，均為高度重倉(cāng)持有。二季度至7月14日，海康威視漲幅為43.84%，6只重倉(cāng)基金復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率在12.59%到17.84%之間。同樣，6只基金的基金經(jīng)理中也都有基金經(jīng)理林鵬的身影。

    除了東方紅系列之外，匯安豐澤靈活配置混合基金也將海康威視納入頭號(hào)重倉(cāng)股，二季度至7月14日，匯安豐澤A混合基金復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.58%。其持有該股市值占基金凈值比為9.63%。

    作為人工智能的另外一只龍頭股，海康威視今年以來(lái)大漲92.72%，國(guó)內(nèi)券商依舊紛紛推崇，據(jù)Wind資訊，近期券商給出的最高目標(biāo)價(jià)為45元，招商證券認(rèn)為海康威視作為國(guó)內(nèi)人工智能軟硬件一體化的龍頭企業(yè)，應(yīng)該享受龍頭溢價(jià)。然而就在上周五，瑞銀發(fā)布降低海康威視評(píng)級(jí)的報(bào)告，該行將海康威視評(píng)級(jí)由中性降至賣出。