本報(bào)記者 王思文

    10月下旬，上市公司三季報(bào)進(jìn)入密集披露期，公募基金“抱團(tuán)”持有的細(xì)分行業(yè)和個(gè)股再度成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。截至10月21日記者發(fā)稿時(shí)，首批發(fā)布三季報(bào)的91家上市公司的前十大流通股股東名單中，出現(xiàn)超200只公募基金的身影。

    與今年二季度末公募基金的重倉(cāng)股相比，在三季度，生物醫(yī)藥、電子、化工、國(guó)防軍工成為眾多基金重點(diǎn)挖掘的行業(yè)板塊。廣發(fā)基金策略投資部基金經(jīng)理吳興武分析認(rèn)為：“醫(yī)藥股雖然前期出現(xiàn)一定幅度的調(diào)整，但長(zhǎng)期發(fā)展的邏輯并沒(méi)有發(fā)生變化，長(zhǎng)期發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力仍在持續(xù)。”

    91家上市公司三季報(bào)

    出現(xiàn)200多只公募身影

    隨著上市公司三季報(bào)陸續(xù)出爐，公募基金重倉(cāng)股名單也浮出水面。尤其是明星基金經(jīng)理的持倉(cāng)動(dòng)態(tài)，更是備受市場(chǎng)關(guān)注。

    截至10月21日，首批披露三季報(bào)的91家上市公司前十大流通股股東名單中，出現(xiàn)超200只公募基金的身影，合計(jì)持有22.24萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股市值合計(jì)501.1億元。《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理后發(fā)現(xiàn)，截至目前，公募基金最青睞的前十大重倉(cāng)股分別是三友醫(yī)療、山河藥輔、愛(ài)旭股份、凱倫股份、亞光科技、北摩高科、紫光國(guó)微、普門(mén)科技、惠發(fā)食品、晶方科技。

    三諾生物發(fā)布的三季報(bào)顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值在三季度增持281.68萬(wàn)股；趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值增持216.58萬(wàn)股。這兩只睿遠(yuǎn)基金在三季度末合計(jì)持有三諾生物4182.61萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)市值合計(jì)16.74億元，分列該股第四和第五大流通股股東。睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值自2019年第四季度成為三諾生物前十大流通股股東后，已連續(xù)三個(gè)季度加倉(cāng)。睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值在今年一季度新進(jìn)成為該股前十大流通股股東，并在隨后兩個(gè)季度連續(xù)加倉(cāng)。不過(guò)，公募基金對(duì)該股的布局也存在分歧。由葛晨管理的博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)在三季度對(duì)該股有所減倉(cāng)。

    由謝治宇掌舵的興全合宜、興全合潤(rùn)兩只基金在三季度合計(jì)增持健友股份829.13萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股市值合計(jì)8.87億元。興全合宜還在三季度增持華海藥業(yè)246.2萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股市值增至5.81億元。另外，興全合宜還在三季度減持圣農(nóng)發(fā)展212萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股市值降至1.42億元。

    素有“一生只管一只基金”口碑的富國(guó)基金明星基金經(jīng)理朱少醒的調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)也備受投資者關(guān)注。《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn)，朱少醒管理的富國(guó)天惠基金在三季度加倉(cāng)智飛生物609.93萬(wàn)股后，最新持股增至1100萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股市值為15.32億元。睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值三季度還加倉(cāng)了化工股皇馬科技，持有1169.31萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)市值2.04億元，位列第八大流通股股東。

    信達(dá)澳銀基金的明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)的投資風(fēng)格時(shí)常讓市場(chǎng)“看不懂”。三季報(bào)顯示，該基金在今年三季度對(duì)長(zhǎng)盈精密和紅星發(fā)展分別減持157萬(wàn)股和336萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股市值降至1.73億元和914.36萬(wàn)元。

    公募看好順周期板塊

    醫(yī)藥生物行業(yè)受寵

    延續(xù)今年二季度末公募基金重倉(cāng)股的特點(diǎn)，截至目前已披露的數(shù)據(jù)，三季度公募基金對(duì)醫(yī)藥生物板塊的持有量仍然最大。在目前已曝光的公募基金重倉(cāng)股中，已有16只醫(yī)藥生物行業(yè)股被基金重倉(cāng)持有，除了一直被公募基金“抱團(tuán)”持有的智飛生物、健帆生物以外，三友醫(yī)療、山河藥鋪、普門(mén)科技、健民集團(tuán)等個(gè)股也在三季度仍被多家公募基金繼續(xù)堅(jiān)守，但整體持倉(cāng)數(shù)量均有所下滑。

    廣發(fā)基金策略投資部基金經(jīng)理吳興武分析指出，醫(yī)藥股前期出現(xiàn)一定幅度調(diào)整，一方面源于今年前8個(gè)月累計(jì)漲幅相對(duì)較大，估值處在歷史偏高水平；另一方面源于最近市場(chǎng)流動(dòng)性比前幾個(gè)月有所收緊，導(dǎo)致醫(yī)藥板塊出現(xiàn)一定程度的回調(diào)。

    已披露的上市公司三季報(bào)還顯示，電子、化工、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也被公募基金“抱團(tuán)”持有。不過(guò)，公募基金對(duì)大金融股的整體布局并不高，形成明顯的分化趨勢(shì)。綜合來(lái)看，順周期板塊似乎更被公募基金看好。