■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 王明山

    2017年二季度公募基金持倉(cāng)情況顯示，對(duì)計(jì)算機(jī)板塊持倉(cāng)下降至4.9%，這已經(jīng)是該指標(biāo)連續(xù)第6個(gè)季度下行。相反，陽(yáng)光私募卻對(duì)計(jì)算機(jī)板塊有著不同的態(tài)度，從好買(mǎi)基金網(wǎng)已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的上市公司中報(bào)來(lái)看，截至8月12日，已有32家計(jì)算機(jī)板塊上市公司公布了年中報(bào)告，有11只個(gè)股被14只私募基金產(chǎn)品重倉(cāng)持有，合計(jì)持有1.39億股。

    伴隨中報(bào)的陸續(xù)公布，私募二季度投資動(dòng)向也逐漸揭開(kāi)面紗。在已公布中報(bào)的公司前十大流通股東中不乏像淡水泉、千合資本等知名私募的身影。值得注意的是，三季度以來(lái)不少私募重倉(cāng)股表現(xiàn)亮眼：截至8月11日，7月份以來(lái)王亞偉堅(jiān)守的黑貓股份累計(jì)暴漲24.49%，淡水泉堅(jiān)持持有的歌爾股份和萬(wàn)華化學(xué)也分別上漲0.93%、9.78%。但是王亞偉在二季度新進(jìn)的聯(lián)明股份卻表現(xiàn)欠佳，截至8月11日，自7月份以來(lái)該股累計(jì)下跌8.42%，昀灃4號(hào)因持有該股浮虧195.52萬(wàn)元。

    私募重倉(cāng)計(jì)算機(jī)股

    融琨88號(hào)浮盈1343萬(wàn)元

    《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至8月12日，已有465家上市公司公布了年中報(bào)告，包括32家計(jì)算機(jī)板塊上市公司。有11只計(jì)算機(jī)板塊股票被14只私募基金產(chǎn)品重倉(cāng)持有，合計(jì)持有了1.39億股。

    據(jù)好買(mǎi)基金網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，融琨88號(hào)重倉(cāng)持有計(jì)算機(jī)板塊個(gè)股最多，該私募基金產(chǎn)品在二季度新進(jìn)捷成股份5167.80萬(wàn)股，占流通股比例的2.02%。而捷成股份在7月份以來(lái)的表現(xiàn)喜人，截至8月11日，該股漲幅達(dá)到2.74%。簡(jiǎn)單測(cè)算，如果融琨88號(hào)在7月份以來(lái)持有捷成股份數(shù)量不變，那么在7月份以來(lái)截至8月11日，該基金因捷成股份的上漲而浮盈1343.63萬(wàn)元。

    除此之外，凱悅2號(hào)在二季度末也新進(jìn)持有捷成股份3155.99萬(wàn)股。捷成股份也因?yàn)檫@兩只私募基金產(chǎn)品的重倉(cāng)持有而成為計(jì)算機(jī)板塊中被私募重倉(cāng)最多的個(gè)股，私募基金重倉(cāng)持有該股達(dá)到8323.79萬(wàn)股。而在今年一季度末，計(jì)算機(jī)板塊中被私募基金重倉(cāng)持有最多的是聯(lián)絡(luò)互動(dòng)，被2只私募基金合計(jì)重倉(cāng)持有5084.43萬(wàn)股。

    據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)絡(luò)互動(dòng)在7月份以來(lái)的股價(jià)表現(xiàn)有些讓人揪心。7月份以來(lái)截至8月11日，聯(lián)絡(luò)互動(dòng)狂跌21.10%，自二季度以來(lái)下跌了34.01%，如果一季度末重倉(cāng)持有該股的私募基金未采取減持舉動(dòng)，那么2只基金會(huì)因此而在7月份以來(lái)浮虧1.16億元。截至8月12日，聯(lián)絡(luò)互動(dòng)還尚未公布年中報(bào)告。

    二季度以來(lái)，私募對(duì)計(jì)算機(jī)板塊的調(diào)研也顯示出對(duì)該板塊的關(guān)注。二季度以來(lái)截至8月11日，共有7家計(jì)算機(jī)板塊上市公司累計(jì)被50家私募調(diào)研16次。其中，啟明星辰以被18家私募調(diào)研為最多：在8月4日，啟明星辰以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議接受62家機(jī)構(gòu)調(diào)研，包括18家私募。調(diào)研記錄中顯示，調(diào)研機(jī)構(gòu)對(duì)“云計(jì)算大數(shù)據(jù)的興起”最感興趣，啟明星辰也表示：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)等新技術(shù)極大拉動(dòng)了信息化的價(jià)值，對(duì)于安全的需求也就急劇地加大。云平臺(tái)大數(shù)據(jù)廠(chǎng)商也需要和獨(dú)立的安全廠(chǎng)商合作，從而在機(jī)制層面確保用戶(hù)安全，保障網(wǎng)絡(luò)安全法明確的用戶(hù)主體責(zé)任。

    王亞偉堅(jiān)守黑貓股份獲益

    新進(jìn)聯(lián)明股份浮虧

    伴隨著上市公司中報(bào)的陸續(xù)公布，知名私募的重倉(cāng)股也陸續(xù)浮出水面。

    截至8月13日，中報(bào)顯示出私募界“風(fēng)向標(biāo)”王亞偉持倉(cāng)動(dòng)向的僅有黑貓股份和聯(lián)明股份兩只個(gè)股。王亞偉自今年一季度新進(jìn)“黑貓股份”1200萬(wàn)股后，在二季度末繼續(xù)堅(jiān)守，兩只基金的持股數(shù)量基本持平。黑貓股份中報(bào)顯示，千合資本旗下的昀灃6號(hào)和昀灃在二季度末分別持有800萬(wàn)股和400萬(wàn)股成為黑貓股份第二大、第十大流通股東。

    王亞偉的堅(jiān)守是值得的，今年以來(lái)，黑貓股份的表現(xiàn)也十分強(qiáng)勢(shì)，特別是7月份以來(lái)截至8月11日，黑貓股份累計(jì)暴漲24.49%。如果千合資本旗下兩只基金按照二季度末持有黑貓股份數(shù)量不變，那么這段時(shí)間千合資本會(huì)因持有黑貓股份1200萬(wàn)股而浮盈2472萬(wàn)元。

    聯(lián)名股份在8月4日公布了半年報(bào)，在該股的第十大流通股東中出現(xiàn)了千合資本旗下產(chǎn)品昀灃4號(hào)的身影，昀灃4號(hào)持有104萬(wàn)股。但聯(lián)明股份的股價(jià)在二季度以來(lái)上演了“斷崖式”下跌，自二季度以來(lái)截至8月11日，該股累計(jì)下跌37.06%，王亞偉或因新進(jìn)該股而踩雷。具體來(lái)看，自7月份以來(lái)截至8月11日，該股累計(jì)下跌8.42%，如果昀灃4號(hào)按照二季度末持有聯(lián)明股份數(shù)量不變，那么這段時(shí)間千合資本會(huì)因持有聯(lián)明股份104萬(wàn)股而浮虧195.52萬(wàn)元。

    此外，千合資本在一季度重倉(cāng)的三聚環(huán)保、大連熱電等個(gè)股尚未發(fā)布中報(bào)數(shù)據(jù)，無(wú)法得知其是否退出。但三聚環(huán)保在二季度下跌了10.87%，大連熱電在二季度下跌了16.14%。

    今年以來(lái)截至8月13日，千合資本參與調(diào)研16次，涉及個(gè)股15只，其中鞍鋼股份最受關(guān)注，被調(diào)研2次。就行業(yè)而言，被調(diào)研個(gè)股多集中在家用電器和食品飲料，占比約四成。

    除此之外，部分上市公司中報(bào)的公布還使得知名私募淡水泉的持倉(cāng)布局浮出水面。記者據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，歌爾股份、太極集團(tuán)、萬(wàn)華化學(xué)這3家上市公司的前十大流通股東都出現(xiàn)了淡水泉的身影，淡水泉精選1期增持了歌爾股份2185萬(wàn)股，持股達(dá)到4370.04萬(wàn)股；減持了萬(wàn)華化學(xué)125.64萬(wàn)股，二季度末持有2546.13萬(wàn)股，太極集團(tuán)被淡水泉持有數(shù)量不多，影響不大。另外，天士力、紅太陽(yáng)、復(fù)星醫(yī)藥、招商輪船的十大流通股東名單中已經(jīng)不見(jiàn)了淡水泉的身影。

    歌爾股份和萬(wàn)華化學(xué)在今年二季度以來(lái)的表現(xiàn)亮眼，兩只個(gè)股分別在二季度上漲13.77%、29.06%；在7月份以來(lái)至8月11日，也分別有0.93%、9.78%的漲幅。如果淡水泉精選1期按照二季度末持有這兩只個(gè)股數(shù)量不變，那么在7月份以來(lái)截至8月11日這段時(shí)間內(nèi)，該私募基金會(huì)因堅(jiān)持持有歌爾股份和萬(wàn)華化學(xué)而獲益7915.77萬(wàn)元。