本報記者 王寧

    上市公司中報披露接近尾聲，多家百億元級私募二季度出現在上市公司前十大流通股股東名單中。《證券日報》記者根據私募排排網最新數據梳理發現，二季度共有41家百億元級私募出現在168家（剔除重復）上市公司的前十大流通股股東名單中。

    多位私募人士對《證券日報》記者表示，從二季度持股情況來看，相比一季度持倉有所調整，多家私募對部分上市公司有新進或增持表現，體現了風格切換下調倉意愿明顯，但從板塊布局來看，依然維持對制造業等板塊的看好，僅在個股間換手。對于下半年，應在指數波動中尋找更多機會，例如對海運業的提前布局，以及對新能源的長期看好等。

    高毅資產持有24只個股

    合計市值逾374億元

    二季度，高毅資產仍是當之無愧的“持有王”，不僅延續一季度對海康威視、紫金礦業、紫光國微和睿創微納的青睞，還新進了西部超導、華潤三九、恒立液壓、久立特材和天山鋁業等5只個股。數據顯示，二季度高毅資產持有24只個股，合計持有市值為374.42億元，其中，持有的海康威視市值就高達138.68億元；其次，持有的紫金礦業市值達68.35億元；從持股量或持有市值來看，高毅資產均居首位。

    同時，玄元投資和迎水投資也在同期持有不少個股。玄元投資二季度持有三棵樹、中泰化學、伊之密、聚隆科技和沃爾核材等17只個股，合計持有市值24.74億元，其中，優博訊和司爾特為新進持股，除三棵樹為增持狀態外，新時達、壘知集團、中海達和同達創業等均持股不變，僅在福能東方和昊志機電有所減持。

    雖然二季度迎水投資持有23只個股，在持股數量上與高毅資產近乎持平，但持有市值卻并不高，僅有28.86億元。具體來看，迎水投資持有市值最高的兩只個股分別是東方盛虹、迎駕貢酒，分別為7.22億元、6.65億元，新進奧特維、必創科技、海聯金匯、甬金股份、苑東生物、生益電子和福然德，增持了川發龍蟒、華設集團、迎駕貢酒和長鷹信質，減持了光正眼科、建霖家居，其他均保持不變。

    此外，通怡投資持有14只個股，持有市值為13.94億元，包括了遠東股份、沃爾核材、蘇交科、振東制藥、天宜上佳和贏時勝等，其中多只為新進狀態。盤京投資、源峰私募基金、寧泉資產、嘉懇資產等多家百億元級私募，不同程度的持有多只個股。

    值得一提的是，新晉百億元級私募的和諧匯一資產，二季度出現在中控技術和山鷹國際兩家上市公司股東中，合計持有市值超過了3億元，其中，中控技術為新進狀態。

    整體來看，二季度有41家百億元級私募出現在168家上市公司（剔除重復）股東名單中，合計持倉總市值為704.34億元，其中，新進上市公司72家，減持21家，增持28家，另有53家持股不變（合計有重復）。

    持有的130家上市公司

    屬于制造業

    記者統計發現，在持有的168家上市公司中，僅有38家隸屬其他板塊，其余持有的130家上市公司均屬于制造業板塊。

    奶酪基金董事長莊宏東對《證券日報》記者表示，雖然二季度多家百億元私募多有調倉跡象，但對制造業板塊仍持以高度青睞，調倉也僅為制造業板塊中的個股相互調整。上半年對于堅守價值投資風格的投資者來說并不友好，尤其是從收益結果來看，但進入8月份，目前A股行情卻分外珍惜，堅持低估加績優型的投資者，較為看重估值帶來的高安全邊際，經過上半年調整，目前很多優秀標的已經出現，且其價格很合適買入，一直等待的建倉標的跌出了足夠的安全邊際，因此，下半年是堅持風格等待逐步收獲的時節，相對來說持倉可更樂觀。

    伊洛投資研究員莊椀筌對《證券日報》記者表示，今年A股整體呈現出寬幅震蕩格局，趨勢性行業持續性不強，因此，每次回調都是很好的機會，目前公司建倉的資產均為中長期看好板塊，且具備一定的估值優勢及行業景氣度拐點特征。

    莊椀筌表示，當前順周期板塊受益于全球貿易復蘇及需求復蘇，公司主要增加海運板塊上下游相關標的，以及第二產業的先進制造板塊布局。下半年A股市場仍將受流動性和基本面交織影響，整體會呈現出寬幅震蕩格局，投資者可在震蕩行情里尋求更確定機會，重點是關注景氣度向上的行業，以及具備產業政策變化邊際的行業，并深挖產業鏈景氣度上下游傳導帶來的投資機會，例如海運板塊，本輪景氣度拐點因多重因素疊加，行業景氣度延續性比較強，或將持續2年-3年。此外，制造板塊或因下半年政策影響有望加快發行，利好部分基建細分領域。同時，能源板塊在國內外均受益于長期政策支持，或催化行業前景放量加速。