本報記者 方凌晨

    今年以來，私募機構積極配置ETF（交易型開放式指數基金）。私募排排網發布的最新數據顯示，截至3月24日，今年以來共有57家私募機構出現在46只年內上市ETF的前十大基金份額持有人名單中，合計持有基金份額達8.99億份。

    在業內人士看來，ETF具有高流動性、風險分散和交易便捷等特性，可以助力私募機構靈活調整投資組合、更好應對市場變化。

    中小私募機構布局ETF更積極。17家管理規模在10億元至50億元之間的中等規模私募機構合計持有年內上市ETF份額4.79億份，占私募機構持有總份額超50%。32家管理規模不超過10億元的私募機構合計持有年內上市ETF份額3.06億份，占比超三成。

    鑄鋒資產管理（北京）有限公司（以下簡稱“鑄鋒資產”）和上海眾壹資產管理有限公司（以下簡稱“眾壹資產”）是目前僅有的兩家持有ETF份額在1億份以上的機構，分別持有年內上市ETF份額1.40億份和1.03億份。

    深圳市融智私募證券投資基金管理有限公司FOF基金經理李春瑜對《證券日報》記者分析稱：“私募機構可通過ETF快速調整投資組合，靈活應對市場變化，同時降低投資個股帶來的風險。對于中小私募機構而言，能節省更多的投研資源。”

    縱覽各家私募機構配置ETF的情況，科創綜指ETF、中證A500ETF、創業板50ETF、上證180ETF等寬基ETF受到不少私募機構的青睞。

    對此，李春瑜表示：“一方面，寬基ETF規模較大、流動性好，且交易效率高；另一方面，寬基ETF覆蓋的行業和主題廣泛，能更好地分散風險。”

    科創綜指ETF是年內成立的重要寬基ETF產品，受到包括私募機構在內的各類投資者踴躍認購。多只科創綜指ETF前十大基金份額持有人中出現了私募機構的身影。例如，華夏上證科創板綜合ETF前十大基金份額持有人中出現了鑄鋒資產、上海大樸資產管理有限公司、上海思勰投資管理有限公司3家私募機構；南方上證科創板綜合ETF前十大基金份額持有人中出現了眾壹資產、鑄鋒資產、浙江璦爾德投資管理有限公司3家私募機構。

    以華夏上證科創板綜合ETF為例，鑄鋒資產旗下兩只基金鑄鋒嘉興一號私募證券投資基金和鑄鋒銀鋒2號私募證券投資基金均持有華夏上證科創板綜合ETF2000萬份，持有比例均為1.30%；另兩家私募機構旗下基金大樸多維度3號私募基金和思勰投資安欣六號一期私募證券投資基金分別持有華夏上證科創板綜合ETF950萬份和700萬份，持有比例分別為0.62%和0.45%。

    在寬基ETF之外，私募機構在主題賽道方面也有布局，如人工智能、汽車、醫藥等主題ETF產品也獲得部分機構配置。

    在業內人士看來，私募機構借道ETF布局市場或進行主動投資布局，均體現了對今年權益市場投資機會的看好。上海睿郡資產管理有限公司投資經理王曉明表示，從大方向上來看，今年無論是A股還是港股的投資機會成本都很低，因此對今年A股和港股的投資機會依然保持樂觀。