本報記者 趙子強

    見習記者 任世碧

    《證券日報》記者對同花順統計數據梳理后發現，截至10月23日收盤，共有23家電氣設備行業上市公司披露了2020年三季報業績，報告期內實現凈利潤同比增長的公司共有19家，占該行業已披露三季報業績公司的82.61%，位居申萬一級行業前列。

    “政策引導下的特高壓、新基建建設推進，新能源和光伏產業技術迭代和快速普及，是帶動今年前三季度電氣設備行業業績增長的主要動力。”成恩資本董事長王璇在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    榕樹投資研究部主管李仕鮮對《證券日報》記者表示，“在經濟全面復蘇的背景下，電氣設備行業具備復蘇的基礎條件，在板塊中可重點關注新能源細分領域。首先，新能源汽車板塊受益于爆款新車型推動的銷量增長，未來具備5年增長10倍的成長空間。其次，光伏發電板塊受益于今年裝機量的提升，行業龍頭業績表現普遍較好。此外，‘十四五’規劃預計會加大對新能源板塊的政策支持力度，有利于電氣設備行業業績增長。”

    私募排排網資深研究員劉有華也對《證券日報》記者表示，“看好電氣設備行業中新能源汽車、光伏發電等細分領域的景氣度持續提升。新能源汽車領域受益于海外銷售超預期、國內新車造勢、政策扶持等多因素推動，有望推動電氣設備行業的景氣度持續提升。”

    《證券日報》記者對三季報數據進一步梳理后發現，在上述19家電氣設備行業上市公司中，有11家上市公司前三季度凈利潤實現同比翻番。其中，在報告期內，順鈉股份實現凈利潤同比增幅居首，達1207.55%；英威騰凈利潤同比增幅339.15%。此外，包括弘訊科技、錦浪科技、安靠智電等在內的9家公司凈利潤同比也均實現翻番。

    在披露三季報業績的同時，還有部分上市公司率先發布了2020年年報業績預告。《證券日報》記者梳理后發現，截至10月23日收盤，已有5家電氣設備上市公司發布2020年年報業績預告，且全部業績預喜。其中，思源電氣、通達股份、日月股份3家公司均預計2020年全年凈利潤同比增長50%以上；英威騰、藍海華騰2家公司預計2020年全年業績有望扭虧為盈。

    良好的業績對股價上漲起到支撐作用。統計數據顯示，上述19只電氣設備股中，10月份以來股價上漲的共有14只，占比逾七成。其中，新雷能、藍海華騰、順鈉股份、科林電氣、炬華科技、中來股份等6只業績成長股月內累計漲幅均逾10%，強勢盡顯。

    基于電氣設備行業景氣度的持續回升，很多機構堅定看好該行業的配置機會，尤其是秉承長期投資、價值投資理念的QFII，其持倉動向一直備市場各方關注。上述電氣設備公司的三季報顯示，截至今年三季度末，有5家公司前十大流通股股東名單中均有QFII現身，合計持股市值為3.92億元。其中，雷賽智能、通達股份、弘訊科技、迪貝電氣等4只股票為第三季度QFII新進持有；錦浪科技在第三季度被QFII加倉操作，增持數量為191.20萬股。

    劉有華分析認為，“從長期來看，受多因素共振推動，新能源汽車行業景氣度持續向上，這一趨勢至少還會維持3年左右。光伏領域第四季度終端需求旺盛，光伏玻璃的價格或將維持高位運行。在技術進步的推動下，光伏行業的市場空間逐漸被打開。因此，預計光伏行業仍將在很長一段時間內維持較高景氣度。”

    對于后市該板塊的投資邏輯，王璇認為，“電氣設備行業龍頭企業的業績增長具備確定性，但也要適當警惕市場風格切換下估值過高、漲幅巨大的潛在回調風險。投資者可重點挖掘由技術創新提升細分市場空間、具備核心競爭力、基本面優質企業的投資機會。”