本報記者 吳珊 見習記者 任世碧

    《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至2月24日收盤，在已披露2020年年報的上市公司中，有10家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)社保基金的身影，其合計持有1.15億股，累計持股市值達33.14億元。其中，有8家公司股票在去年四季度成為社保基金新進增持的重點品種，投資風格偏向景氣度持續(xù)回升的化工行業(yè)龍頭標的及業(yè)績穩(wěn)定增長的績優(yōu)品種。

    對此，私募排排網(wǎng)研究員葉遠聲在接受《證券日報》記者采訪時表示，“社保基金往往會在處于景氣周期的行業(yè)中，挑選業(yè)績增長確定性高并且具有安全邊際的標的進行投資。化工板塊就完全符合社保基金的投資風格，因為疫情的影響，順周期化工品種正處于周期底部。隨著新冠疫苗獲批上市，經(jīng)濟復蘇將成為接下來投資的主基調(diào)，化工品種有望迎來主動補庫存階段，另外，全球貿(mào)易的不確定性和環(huán)保意識的提升，進一步提高了化工行業(yè)的成長性。”

    “目前全球疫情整體好轉，經(jīng)濟活動明顯恢復，在通脹預期之下原油價格大漲，推動化工品價格出現(xiàn)普漲，行情進入景氣區(qū)間。”成恩資本董事長王璇對《證券日報》記者表示。

    王璇進一步表示，“以化纖板塊為例，下游紡織需求回暖，氨綸、粘膠短纖和滌綸長絲正處價格上漲期，庫存又均在低位，因此價格上漲具備中期支撐。此外，煉化下游需求提升的同時上游成本增長緩慢，所以目前煉化企業(yè)盈利上行，但長期看煉化產(chǎn)能釋放較多，高景氣可以延續(xù)一年左右。煤化產(chǎn)品一定程度上可以替代石油煉化，因此在煤化上游未漲價情況，下游產(chǎn)品跟隨漲價的情況下，煤化企業(yè)盈利能力也有所提升。整體看，本輪化工板塊行情為需求驅動，持續(xù)性在一年左右，投資者仍可以擇機布局。”

    記者進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上述8只社保基金新進增持個股主要扎堆化工行業(yè)，涉及個股數(shù)量達到3只，分別為上海家化、川恒股份、森麒麟，社保基金持股數(shù)量分別為709.98萬股、536.31萬股、220.23萬股。

    從新進增持來看，截至去年四季度末，社保基金新進持有鋒尚文化38.67萬股，持股比例為2.26%；并繼續(xù)對7只個股進行加倉操作，宏發(fā)股份社保基金增持數(shù)量居首，達到1458.10萬股，煌上煌、森麒麟、川恒股份等3只個股在去年四季度社保基金增持數(shù)量也均超百萬股，分別為701.66萬股、175.42萬股、165.93萬股，上海家化、艾可藍和金雷股份等3只個股在此期間獲社保基金的關注。

    良好的業(yè)績表現(xiàn)或是社保基金增持的重要原因。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上述去年四季度獲社保基金新進增持的8家公司中，金雷股份、森麒麟、艾可藍、宏發(fā)股份、鋒尚文化等5家公司2020年全年實現(xiàn)凈利潤同比增長，分別為：154.50%、32.38%、21.30%、18.19%、2.63%。

    可以看到，社保基金重倉股今年以來股價表現(xiàn)良好，有7只個股年內(nèi)股價實現(xiàn)上漲，占比七成。森麒麟年內(nèi)累計漲幅居首，達到59.73%，上海家化、平安銀行、金雷股份、川恒股份等4只個股年內(nèi)累計漲幅也均逾10%。

    對于后市的投資機會，興業(yè)證券策略團隊表示，近期市場前期熱門抱團板塊出現(xiàn)一定波動與調(diào)整，但從中期視角展望全球來看，復蘇仍是當前市場的關鍵詞，經(jīng)濟基本面持續(xù)復蘇，中上游順周期業(yè)績迎來全球共振，不畏市場擾動，把握復蘇行情和做多良機。配置上關注兩條主線：1.選擇全球復蘇+“BidenTrade”復蘇主線+PPI上行，關注化工、有色、機械、家電，以及新能源車、半導體等成長鏈條的中上游材料與設備；2.受益于從疫情中逐步恢復的服務型消費，如影視、醫(yī)美、航空、餐飲旅游、免稅、醫(yī)藥等。

    表：去年四季度獲社保基金持倉的個股一覽

    制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 張穎）