本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    在全球碳減排的大背景下，新能源汽車逐步取代燃油車已經(jīng)大勢所趨，新能源汽車行業(yè)發(fā)展空間巨大。目前，新能源汽車行業(yè)已進入政策和市場雙驅(qū)動的發(fā)展新階段。10月26日，國務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達峰行動方案》（以下簡稱《行動方案》），提出推動運輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型，大力推廣新能源汽車，到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。

    對此，川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，“我國道路交通領(lǐng)域是第三大碳排放源，占碳排放總量的10%左右。2008年至2018年，我國交通二氧化碳排放增長了5.8億噸，其中5.1億噸來自于道路交通，占總增量的88%，其背后的原因是這十年間我國的乘用車保有量增長557%，是碳排放增長的主要驅(qū)動力。2020年，我國汽車保有量2.81億輛，其中新能源汽車僅492萬輛，也就是說燃油車仍占98.2%，全年消耗汽柴油約2.6億噸。可以預(yù)見，全球政策與需求共振，新能源汽車行業(yè)有望迎來高速發(fā)展，該賽道潛力巨大。”

    新能源汽車替代燃油車加速

    近年來，新能源汽車滲透率加速提升。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，9月份，新能源汽車廠商批發(fā)滲透率為20.4%，1月份—9月份滲透率為13.7%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯，這成為市場增速加快的重要標志點。

    乘聯(lián)會表示，新能源汽車市場與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈差異化的特征，實現(xiàn)對燃油車市場的替代效應(yīng)，并拉動車市向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份-9月份新能源乘用車批發(fā)202.3萬輛，同比增長218.9%。1月份—9月份，新能源汽車零售181.8萬輛，同比增長203.1%。鑒于當前增速，乘聯(lián)會將今年新能源乘用車銷量目標提高至300萬輛。

    同時，今年1月份—9月份，國內(nèi)乘用車累計批發(fā)銷量為1460.3萬輛，與去年同期比增長了11.3%。

    有機構(gòu)認為，2020年，我國汽車銷量為2531.1萬輛，假如以這個為基數(shù)來算，2030年新增新能源、清潔能源動力的交通工具要達到40%左右，即1000萬輛左右。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心對記者表示，“在之前的《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2025年新能源汽車滲透率達到20%，2035年純電動車力爭成為市場主流，這次的碳達峰行動方案首次提出了2030年40%的目標，再一次強化了對產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展的信心。2021年新能源汽車預(yù)計銷量在300萬輛以上，屢超市場預(yù)期，當前單月滲透率已經(jīng)超過20%，2030年40%的目標很大概率能夠提前完成。因此，看好純電動和混動兩條發(fā)展主線，可關(guān)注優(yōu)質(zhì)動力電池及汽車零部件領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)。”

    31家公司今年前三季度凈利潤同比翻番

    新能源汽車行業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼，為板塊上漲提供支撐。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有131家新能源汽車行業(yè)上市公司披露了2021年前三季度業(yè)績，96家公司今年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾七成。其中，有31家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比翻番。多氟多、長遠鋰科、江特電機等3家公司今年前三季度凈利潤同比增長均在10倍以上。

    可以看到，10月27日，新能源汽車板塊表現(xiàn)活躍，其整體上漲0.54%，跑贏上證指數(shù)（下跌0.98%）。其中，金鴻順、科達利、神馳機電漲停，同飛股份、力星股份、江淮汽車也分別大漲9.48%、9.23%、8.25%。

    被譽為“聰明資金”的QFII也提前布局部分新能源汽車概念股。統(tǒng)計顯示，截至今年三季度末，在已披露三季報的新能源汽車概念股中，有18只概念股獲QFII持倉，合計持股數(shù)量為17683.89萬股，合計持股市值達49.26億元。其中，有12只概念股成為今年三季度QFII新進重點品種，楚江新材、常鋁股份、龍洲股份等3只概念股本期QFII新進數(shù)量均超500萬股，分別為779.99萬股、704.45萬股、545.05萬股，金杯電工、亞太股份、新亞電子、北特科技、揚電科技、鉑科新材、華菱線纜、豪森股份、春暉智控等9只概念股本期也獲QFII青睞；QFII今年三季度繼續(xù)對格力電器、金力永磁、震裕科技等3只概念股加倉操作，增持數(shù)量分別為1620.59萬股、958.12萬股、10.72萬股，后市表現(xiàn)值得期待。

    對于新能源汽車板塊的投資機會，浙商證券行業(yè)策略分析師王敬表示，今年四季度新能源汽車板塊未來仍有較好的行情，主要催化因素有兩點：一是新能源汽車銷量的超預(yù)期；二是國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈受益于全球電動化。重點關(guān)注寧德時代、億緯鋰能、恩捷股份、星源材質(zhì)、諾德股份等；乘用車：自主品牌在電動智能化時代崛起勢不可擋，重點推薦長城汽車，建議關(guān)注比亞迪、長安汽車等。

    表：10月27日漲幅超3%的新能源汽車概念股

    制表：任世碧

（編輯 喬川川 策劃 吳珊）