基金清盤潮沖擊著2018年度基金排名戰,剛剛拿下前11月混合型基金冠軍的中郵尊享一年定開混合基金或因觸發清盤提前退出年度排名爭奪。
截至11月30日,中郵尊享一年定開混合以15.64%收益暫居混合型基金第一名。然而昨日,該基金對外發布了可能觸發基金合同終止情形的提示性公告。
年度混合基金座次
或生變
各大類基金沖刺全年業績排名榜單也只剩下短短20多個交易日。暫列前11月混合型基金第一名的是中郵尊享一年定開混合基金,前11個月收益15.64%。上投摩根安豐回報A、富國新動力A同期分別以14.79%、11.80%收益尾隨其后,前三名收益相差不到5個百分點。
膠著的基金排名戰卻被突如其來的一則基金清盤提示公告打亂了。昨日,中郵尊享一年定開混合基金發布公告稱,根據基金合同規定,基金合同生效滿3年之日(2018年12月25日),基金資產凈值低于2億元,《基金合同》自動終止,且不得通過召開基金持有人大會的方式延續。
中郵尊享一年期定開混合基金是一只發起式基金,成立于2015年12月25日,截至三季度資產凈值僅1.31億元。同時,作為定期開放式基金,該基金最近一個開放期是2019年2月,這意味著在此之前基金份額無法增長,基金資產凈值的提升只能來自于基金收益增長。該基金能否在12月25日之前資產增長至兩億元以上,目前充滿懸念。
“若是12月25日真的觸發清盤,基金經理在12月25日之后就要逐漸降低倉位,并且觸發清盤之后的基金不再對外公布基金凈值,沒有完整的年度業績記錄,或也參與不了年度基金排名。”華南一位基金公司產品部總監如此分析。
不過在上海一位基金經理看來,盡管存在退出年度混合基金業績排名的可能,但有過去將近一年良好的業績記錄支撐,管理該基金的基金經理及所在基金公司再發新基金,也有可以對外宣傳的亮點。
股票型基金排名戰正酣
由于股票型基金存在80%以上權益倉位的限制,今年的行情之下,股票基金業績保持正收益比混合基金困難不少,截至今年11月末,2018年之前成立的288只股票基金(A/C份額分開計算)平均收益為-20.04%,其中取得正收益的僅4只基金。
上投摩根醫療健康以5.25%的收益率暫居股票基金榜首,諾安策略精選、金鷹信息產業A分別以3.61%和1.12%的收益率位居第二和第三名。
值得注意的是,今年取得正收益的股票基金不少是由保本或債券基金等低風險品種轉型而來,諾安匯鑫保本混合在6月30日轉型為諾安策略精選基金,金鷹信息產業股票基金也是今年4月18日由金鷹添惠純債債券轉型而成。
“年度排名決定了基金經理的業績考核,目前業績處于前四分之一、前二分之一的基金業績差距不到1個百分點。”上述上海基金經理稱,基于此,他在今年最后20多個交易日還會適當參與市場上的主題機會,希望能適當提升基金排名,不過,長期看好的核心持倉品種不會輕易調整。
“基金全年業績表現在前11月基本已定,今年最后不到30個交易日,對凈值的影響不會特別大。”上海另一位基金經理表示。
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