■本報(bào)記者 黃群

    近日，國(guó)購(gòu)控股的大股東國(guó)購(gòu)?fù)顿Y身陷債務(wù)違約泥潭，這直接導(dǎo)致安凱客車(chē)募投項(xiàng)目縮水。據(jù)公告顯示，2018年，由于國(guó)購(gòu)控股沒(méi)有如約繳納定增款項(xiàng)，導(dǎo)致安凱客車(chē)當(dāng)年的定增募資金額大幅減少，約3.5億元資金沒(méi)有到位，直接導(dǎo)致公司的募投項(xiàng)目資金縮水六成，安凱客車(chē)原本勾畫(huà)的藍(lán)圖被打了折扣。

    安凱客車(chē)近日發(fā)布公告稱(chēng)，由于2018年非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)際募集資金減少至1.84億元，鑒于實(shí)際募集資金與原計(jì)劃募集資金存在較大的資金缺口，為提高募集資金使用效率，在不改變募集資金投向的前提下，公司擬縮減投資項(xiàng)目規(guī)模。

    具體來(lái)看，在安凱客車(chē)四個(gè)募投項(xiàng)目中，公司原本擬投入3.46億元進(jìn)行的中型高檔公商務(wù)車(chē)項(xiàng)目，最終投資額僅有8340萬(wàn)元，減少投資2.63億元；產(chǎn)品驗(yàn)證能力提升項(xiàng)目的投資額由1.05億元降至5160萬(wàn)元，減少了5384萬(wàn)元；數(shù)字化管理系統(tǒng)能力建設(shè)項(xiàng)目縮減后投資額僅有1500萬(wàn)元。不過(guò)，償還銀行貸款的資金未變，依然是5000萬(wàn)元。

    追根溯源，當(dāng)年國(guó)購(gòu)控股的“退出”是造成安凱客車(chē)募投項(xiàng)目縮減的直接原因。

    資料顯示，安凱客車(chē)2018年完成非公開(kāi)發(fā)行，原本打算出資3.5億元認(rèn)購(gòu)的國(guó)購(gòu)控股未在最后期限完成繳款，導(dǎo)致公司募資縮水六成，由5.36億元減少至1.95億元，募資凈額僅有1.84億元。

    經(jīng)查，國(guó)購(gòu)控股擬進(jìn)行投資的資金并非自有資金，而是通過(guò)其大股東國(guó)購(gòu)?fù)顿Y以發(fā)債方式籌措。

    公告顯示，2015年12月份，經(jīng)證監(jiān)會(huì)許可，國(guó)購(gòu)?fù)顿Y獲準(zhǔn)向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元的公司債券，分三期發(fā)行，分別為“16國(guó)購(gòu)01”、“16國(guó)購(gòu)02”、“16國(guó)購(gòu)03”，募集資金主要用于認(rèn)購(gòu)安凱客車(chē)非公開(kāi)發(fā)行股份和二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)東陵國(guó)際5%股份，但“16國(guó)購(gòu)01”在2019年遭遇兌付危機(jī)。

    2月1日，國(guó)購(gòu)?fù)顿Y發(fā)布公告稱(chēng)，“16國(guó)購(gòu)01”2019年兌付兌息日為2月1日，債券余額為5億元，且目前該債券已完成回售申報(bào)，回售金額為4.47億元（含利息），剩余部分兌息金額為598.27萬(wàn)元。但由于發(fā)行人當(dāng)前資金鏈緊張、籌融資渠道受限等原因，無(wú)法按時(shí)籌措資金用于償付“16國(guó)購(gòu)01”回售部分本金及利息。截至2月1日，國(guó)購(gòu)?fù)顿Y尚未支付上述資金。3月17日，“16國(guó)購(gòu)02”也發(fā)生違約，違約金額為6.6億元。

    同時(shí)，國(guó)購(gòu)?fù)顿Y近期流動(dòng)性危機(jī)頻發(fā)，包括“18國(guó)購(gòu)01”、“18國(guó)購(gòu)02”、“18國(guó)購(gòu)03”、“18國(guó)購(gòu)04”在內(nèi)的債券均無(wú)法按時(shí)兌付本金和利息。3月27日，國(guó)購(gòu)?fù)顿Y發(fā)布公告稱(chēng)，公司“18國(guó)購(gòu)01”、“18國(guó)購(gòu)02”、“18國(guó)購(gòu)03”、“18國(guó)購(gòu)04”四期債券均無(wú)法按時(shí)籌措資金用于償付本次債券本金和利息，原因是公司賬戶被查封、現(xiàn)金流短缺、籌融資渠道受限。截至3月27日，國(guó)購(gòu)?fù)顿Y尚未將本次債券本金和利息劃入中登公司深圳分公司賬戶，涉及本次債券本金總額為11.9億元，利息為9282萬(wàn)元，本息合計(jì)金額為12.83億元。

    “國(guó)購(gòu)?fù)顿Y是合肥當(dāng)?shù)刂姆康禺a(chǎn)商，在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域頗有建樹(shù)。但這幾年公司一直資金鏈緊張，從實(shí)際控制人袁啟宏退出*ST中發(fā)（現(xiàn)為“文一科技”）就能看出來(lái)。至于其為什么在債券募集資金到位后卻不參與安凱客車(chē)的定增，誰(shuí)也說(shuō)不好，只能證明公司產(chǎn)業(yè)多，要堵的窟窿也多。”有接近國(guó)購(gòu)?fù)顿Y的人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    回看安凱客車(chē)，公司曾公告，根據(jù)公司非公開(kāi)發(fā)行方案，截至2018年6月28日最后繳款時(shí)間，國(guó)購(gòu)控股未按照相關(guān)協(xié)議繳納認(rèn)購(gòu)款，已構(gòu)成違約，公司董事會(huì)擬授權(quán)經(jīng)營(yíng)層通過(guò)協(xié)商方式妥善處理違約事宜。由于違約金約為認(rèn)購(gòu)總金額的20%，據(jù)此測(cè)算，國(guó)購(gòu)控股支付給安凱客車(chē)的違約金約為7000萬(wàn)元。

    針對(duì)該筆違約金的補(bǔ)償進(jìn)展，記者以投資者身份致電安凱客車(chē)證券部了解情況，公司工作人員回復(fù)稱(chēng)：“目前雙方還在協(xié)商的過(guò)程中，如果協(xié)商無(wú)果，后續(xù)有可能會(huì)啟動(dòng)訴訟等司法程序，一旦有重要進(jìn)展，會(huì)及時(shí)公告。”