本報記者 吳珊 見習記者 任世碧

    今年1月份以來，光伏板塊指數一路高歌猛進，本周一該指數盤中最高上探至6415.85點創出歷史新高，月內累計漲幅達9.2%，大幅跑贏同期上證指數（期間累計漲幅4.35%）。與此同時，今年以來的16個交易日中，包括陽光電源、奧克股份、固德威、錦浪科技、上能電氣、金博股份等在內的21只個股股價創歷史新高。

    具體個股表現來看，1月份以來，有26只光伏概念股期間累計漲幅超過10%，固德威、晶盛機電、陽光電源月內股價表現最突出，期間累計漲幅分別達到48.38%、43.72%、41.81%，合盛硅業（39.98%）、奧克股份（39.35%）、錦浪科技（33.30%）和金固股份（32.29%）等個股期間累計漲幅也均超過30%。

    對于近期光伏板塊的強勢表現，分析人士普遍表示，政策驅動產業發展持續向好，預計2021年光伏新增裝機將進一步提升，帶動行業景氣度持續向好。可以預見，光伏行業基本面盈利也有望進一步釋放，該板塊站上市場風口，年報業績預期向好的龍頭股更容易吸引資金的關注。

    目前，光伏板塊具備四大優勢：

    首先，政策大力支持。據新華社報道，日前，上海將制定全市碳排放達峰行動計劃，確保在2025年前實現碳排放達峰。此外，1月22日，國家能源集團、中國國新聯合發起的國能新能源產業投資基金合伙協議在北京簽署，該基金整體規模為100.2億元，主要投資方向為風電、光伏產業，以及氫能、儲能、綜合智慧能源等新興產業的新技術項目。該筆基金投資運作后，預計將撬動約500億元的資金流向新能源產業，可促使超過600萬千瓦的風電、光伏項目落地。

    私募排排網研究員葉遠聲在接受《證券日報》記者采訪時表示，“光伏對全球大范圍推廣從而實現‘碳中和’起到了至關重要的作用，另外，能源革命也在加速推進過程中，而且國內在光伏領域的技術一直處于領先地位，行業進入到平價時代，‘十四五’政策規劃帶動下，光伏市場需求旺盛。因此我們預計光伏行業將會在2021年展現出超預期的成長性，光伏行業標的將迎來估值和業績雙重提升的機會。”

    其次，技術創新推動平價。國聯證券光伏行業策略分析師馬群星指出，光伏是一個技術密集型的行業，國內技術創新不斷涌現，技術創新帶動成本下降。第一次技術創新是保利協鑫推動冷氫化技術的商業化；第二次技術創新是隆基股份推動單晶硅片替代多晶硅片的商業化。由此看來，光伏產業鏈上下游持續技術創新，推動國內外平價上網，2021年光伏裝機迎來高增長。

    “技術進步和成本下降使得國內的光伏發電具備了和傳統能源直接競爭的能力，一些場景中甚至占優；與此同時光伏產業還是新基建和‘十四五’新能源規劃等中長期產業政策的持續受益者；加上國內光伏產業正在成熟并形成規模效應，激烈的市場競爭持續推動行業集中度提升，各個光伏細分行業頭部未來幾年大體會呈現經營效益穩步提升的態勢。”華輝創富投資總經理袁華明對《證券日報》記者表示。

    第三，企業基本面盈利持續上升。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至1月25日，已有42家光伏行業上市公司披露了2020年年報業績預告，業績預喜公司共有42家，占比逾八成。包括金晶科技、海優新材、吉電股份、錦浪科技、拓日新能等在內的14家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番。另外，鮑斯股份、亞瑪頓、清源股份、*ST大港、精功科技、京山輕機、天富能源、康躍科技等8家公司2020年全年業績也均有望扭虧為盈。

    最后，“聰明錢”持續涌入相關品種布局。據統計，今年以來共有37只光伏概念股備受北上資金的青睞，通威股份、北方華創、陽光電源最受追捧，期間累計北上資金凈買入額超過10億元，捷佳偉創、三花智控、三安光電、旗濱集團、中國長城、中環股份、正泰電器、福萊特、邁為股份等9只光伏概念股期間也均受到1億元以上北上資金的搶籌，成為外資加倉布局的對象，值得投資者關注。

    對于光伏板塊的投資機會，安爵資產董事長劉巖對《證券日報》記者表示，“隨著各級各地政府紛紛出臺‘碳中和’相關政策，光伏行業基本面只會越來越好，上下游產業鏈整體盈利預期都很高，特別是海外疫情如果在疫苗大量投放后出現明顯反轉，則對于光伏全球市場的啟動會有一個明顯的帶動作用，畢竟目前中國市場只是光伏產業的1/3而已，更大更廣闊的市場是全球經濟發達地區，所以雖然現在部分光伏龍頭企業市值已經創出新高，但對于未來10倍—20倍的巨大市場增長機會而言，現在的籌碼都是非常珍貴的。”

    表：已披露年報預告實現業績預喜的光伏概念股一覽

    制表：任世碧

（編輯 才山丹 策劃 張穎）