本報(bào)記者 姚堯

    5月10日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《北京市關(guān)于加快打造信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高地的若干政策措施》，提出提高信創(chuàng)專精特新、“小巨人”企業(yè)在北交所等交易市場(chǎng)上市掛牌效率，加速形成信創(chuàng)板塊；對(duì)在北交所等交易市場(chǎng)上市的信創(chuàng)企業(yè)給予市區(qū)兩級(jí)補(bǔ)貼，區(qū)級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)貼不低于市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)參與“募貸聯(lián)動(dòng)”試點(diǎn)，對(duì)信創(chuàng)企業(yè)提供融資支持等。

    招商證券研報(bào)表示，新一輪信創(chuàng)政策正陸續(xù)出臺(tái)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從黨政的關(guān)鍵環(huán)節(jié)向全行業(yè)延伸，需求有望在2023年持續(xù)釋放。據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)的報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破3650億元。

    格雷資產(chǎn)董事長(zhǎng)張可興告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“從去年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議到全國(guó)兩會(huì)，都不約而同地提及要支持我國(guó)自己的高科技力量發(fā)展。所以從政策面說，對(duì)信創(chuàng)板塊的支持可能延續(xù)三至五年，甚至更長(zhǎng)。國(guó)家對(duì)信創(chuàng)行業(yè)的發(fā)展已有一個(gè)明確的時(shí)間表，在此背景下，信創(chuàng)板塊中長(zhǎng)期必然面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。”

    廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說：“信創(chuàng)的本質(zhì)是發(fā)展國(guó)產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)，在計(jì)算機(jī)信息技術(shù)等軟硬件方面逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。主要分為基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件和信息安全四大領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，目前信創(chuàng)已成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)的關(guān)鍵，在CPU、操作系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)滲透率依然較低，還有較大的發(fā)展空間。”

    在各種利好加持下，A股同花順信創(chuàng)概念板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。今年以來，截至5月10日收盤，信創(chuàng)板塊指數(shù)期間累計(jì)上漲30.93%。在信創(chuàng)概念板塊203只個(gè)股中共有173只實(shí)現(xiàn)上漲，占比超八成。其中，包括萬興科技、佰維存儲(chǔ)、中科信息、神州泰岳、金橋信息等在內(nèi)的13只個(gè)股漲幅超100%。

    從上市公司景氣度看，部分信創(chuàng)板塊公司也收獲了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。同花順數(shù)據(jù)顯示，在全部信創(chuàng)板塊公司中，2023年第一季度，共有111家公司的歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比超五成。其中，宇信科技、中科江南、頂點(diǎn)軟件、萬興科技、恒生電子、浪潮軟件的一季度歸母凈利潤(rùn)同比增幅均超5倍。

    且從機(jī)構(gòu)持倉角度看，根據(jù)信創(chuàng)板塊上市公司披露的2023年一季度報(bào)告，在全部203家公司中，有74家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老基金、險(xiǎn)資、QFII等機(jī)構(gòu)身影，占比逾三成。

    不過，進(jìn)入二季度以來，信創(chuàng)板塊出現(xiàn)了一定程度的回調(diào)。4月1日至5月10日，A股同花順信創(chuàng)概念板塊期間累計(jì)下跌6.12%。對(duì)此，張可興表示，“從整個(gè)市場(chǎng)的存量資金流動(dòng)角度看，如果有的領(lǐng)域前期漲得多，那么資金后期自然會(huì)切換到另一個(gè)跌的多的領(lǐng)域?qū)ふ覚C(jī)會(huì)。不僅是信創(chuàng)，一些以成長(zhǎng)股為主的領(lǐng)域目前都已經(jīng)具有了一定的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。”

    對(duì)于信創(chuàng)板塊的投資機(jī)會(huì)。吳啟宏表示，“目前無論是政策面還是基本面都利好信創(chuàng)板塊。一方面，國(guó)家對(duì)信息安全自主可控的需求不斷增加，相關(guān)政策必然推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；另一方面數(shù)字中國(guó)建設(shè)以及人工智能的爆發(fā)都會(huì)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)拓展發(fā)展空間。”

    張可興說：“綜合來看，信創(chuàng)板塊的行情有可能貫穿未來兩到三年。但從行情的節(jié)奏角度看，投資者可以從信創(chuàng)、TMT等領(lǐng)域去尋找一些兼具性價(jià)比和估值優(yōu)勢(shì)的股票。”

    表：1月1日至5月10日，信創(chuàng)概念板塊期間累計(jì)漲幅超100%個(gè)股一覽

    制表：姚堯

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 張穎）