本報(bào)記者 楚麗君

    7月5日，稀土永磁板塊持續(xù)走高，截至收盤(pán)，稀土永磁板塊漲4.12%，位列同花順板塊漲幅榜首位，跑贏上證指數(shù)（跌0.69%），板塊內(nèi)52只概念股中有41只個(gè)股均實(shí)現(xiàn)上漲，其中，銀河磁體、中科磁業(yè)、中國(guó)稀土、創(chuàng)興資源等4只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停。此外，稀土ETF基金（159713）領(lǐng)漲，漲4.21%，成交額為5351萬(wàn)元。

    消息面來(lái)看，2023世界人工智能大會(huì)將于7月6日至8日在上海舉辦，特斯拉人形機(jī)器人Optimus確定亮相。

    對(duì)此，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華表示，稀土永磁被廣泛應(yīng)用于機(jī)器人中的伺服電機(jī)當(dāng)中，受益于政策的扶持、熱點(diǎn)事件的催化、國(guó)產(chǎn)替代以及新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展等多重因素帶動(dòng)下，人形機(jī)器人滲透率持續(xù)提升，從而帶動(dòng)了稀土永磁需求增長(zhǎng)。隨著人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程加速，人形機(jī)器人需求有望迎來(lái)大爆發(fā)，將進(jìn)一步擴(kuò)大稀土永磁需求。

    華金證券表示，在政策加持下，機(jī)器人發(fā)展有望得到加速，其核心零部件伺服電機(jī)也將受益。人形機(jī)器人所用的伺服電機(jī)主要原材料是高性能釹鐵硼磁材，根據(jù)文碩資訊數(shù)據(jù)，特斯拉每臺(tái)人形機(jī)器人需3.5kg高性能釹鐵硼磁材用量。根據(jù)高盛數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年全球人形機(jī)器人出貨量將達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)按每臺(tái)所需3.5kg磁材測(cè)算，人形機(jī)器人所需高性能釹鐵硼將達(dá)到3500噸。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將對(duì)釹鐵硼磁材產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的成長(zhǎng)曲線。

    川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，稀土行業(yè)近期利好政策頻出，稀土行業(yè)在供需層面出現(xiàn)變化，國(guó)內(nèi)稀土供給彈性正在降低，供給格局逐漸呈現(xiàn)有序化、高度集中化的特點(diǎn)。需求方面，在全球低碳化與電動(dòng)化的大背景下，新能源汽車、工業(yè)電機(jī)能效提升、風(fēng)電、機(jī)器人等已取代過(guò)去的消費(fèi)電子而成為稀土永磁需求的主要的驅(qū)動(dòng)因素，需求量級(jí)出現(xiàn)了大的躍升。在稀土磁材需求加速擴(kuò)張背景下，高性能磁材企業(yè)龍頭正在憑借高技術(shù)壁壘增強(qiáng)對(duì)下游的議價(jià)能力。

    對(duì)于稀土永磁行業(yè)的發(fā)展前景，“未來(lái)稀土永磁行業(yè)將進(jìn)一步推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展；同時(shí)隨著全球?qū)Νh(huán)保、能源等問(wèn)題的日益關(guān)注以及我國(guó)對(duì)稀土資源日益加強(qiáng)保護(hù)和利用，稀土永磁行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展將得到更加堅(jiān)實(shí)的保障。”安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖對(duì)記者表示。

    與此同時(shí)，多數(shù)稀土永磁概念股獲得市場(chǎng)大單資金的青睞。7月5日，有40只稀土永磁概念股獲得大單凈買入，合計(jì)凈買入額為21.18億元，其中，中國(guó)稀土、北方稀土、包鋼股份、廈門(mén)鎢業(yè)獲大單資金凈買入額居前，均超1億元。

    對(duì)于稀土永磁板塊的投資機(jī)會(huì)，陳靂表示，目前板塊估值處于相對(duì)低位，短期看，稀土開(kāi)采冶煉指標(biāo)雖有所增加，但總體產(chǎn)量難以短時(shí)間大量擴(kuò)張，供給端偏緊的情況難以有效緩解。長(zhǎng)期來(lái)看，雙碳政策下，風(fēng)電、新能源汽車等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，使得未來(lái)稀土需求旺盛。目前產(chǎn)業(yè)鏈確實(shí)是一個(gè)投資性價(jià)比非常高的環(huán)境，看好其擁有全球定價(jià)權(quán)的核心資產(chǎn)價(jià)格重估帶來(lái)的機(jī)遇。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，短期稀土永磁板塊表現(xiàn)主要受到政策催化。中長(zhǎng)期看，稀土永磁是中國(guó)具備競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的產(chǎn)業(yè)，基本面具備持續(xù)提升機(jī)會(huì)；目前板塊個(gè)股估值具備吸引力，未來(lái)或許還有新的政策支持，稀土永磁方向值得持續(xù)關(guān)注。

    劉巖認(rèn)為，通過(guò)近期的市場(chǎng)反饋可以看出，稀土永磁行業(yè)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下受到了投資者的關(guān)注和追捧，具有較好的投資熱度。投資者可以關(guān)注以下兩個(gè)方面的投資機(jī)會(huì)：一方面，稀土永磁行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。投資者可以關(guān)注行業(yè)中具有技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)力的企業(yè)，尤其是能夠掌握關(guān)鍵技術(shù)的企業(yè)，這些企業(yè)往往具有較高的成長(zhǎng)性和競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)、科技的發(fā)展和下游應(yīng)用的進(jìn)一步拓展，稀土永磁材料在各領(lǐng)域的需求不斷增長(zhǎng)。投資者也可以多研究和分析那些具有較大市場(chǎng)份額和客戶需求優(yōu)勢(shì)以及具有較大增長(zhǎng)潛力和較好巿場(chǎng)前景的企業(yè)。

    表：7月5日漲幅居前十的稀土永磁概念股一覽

制表：楚麗君

（編輯 張昕 孫倩 策劃 張穎）