本報記者 任世碧

    8月1日，A股三大股指呈現震蕩整理態勢，截至收盤，上證指數跌0.09點，報收3290.95點；深證成指與創業板指分別跌0.36%、0.58%。盡管如此，北向資金凈買入48.54億元，連續6個交易日實現凈買入，合計達538.49億元。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，今日市場小幅回落主要來自于短期三大指數大幅上漲后，部分資金選擇的獲利兌現。從行業來看，今日跌幅居前的行業主要偏向酒店餐飲、建筑裝飾、汽車零部件、家電等近期漲幅較大的行業，近期政策端對這些行業釋放利好，推動這類行業走強，但短期來看，行業中部分企業業績短期承壓，因此在板塊反彈后出現一定回落。

    在此背景下，機構如何布局8月份？Wind數據顯示，截至8月1日發稿，包括川財證券、招商證券、中信證券、中原證券等在內的41家券商公布了8月份金股組合和策略，共有305只個股被推薦（不包括港股），寧波銀行、中國聯通、五糧液、寧德時代、恒瑞醫藥、中國平安等個股獲券商集體看多。多數券商看好高端制造、消費、新能源等領域8月份的投資機會。

    表：8月份券商推薦“金股”一覽

制表：任世碧

    從券商推薦的個股來看，上述305只個股中，有78只個股獲2家及以上券商推薦。寧波銀行被招商證券、華泰證券、興業證券、國盛證券、中銀證券、東興證券、中信證券等7家券商選入8月份“金股”，位居推薦次數榜首；中國聯通被招商證券、浙商證券、國泰君安、光大證券、中信證券、中原證券等6家券商選入8月份“金股”。此外，五糧液、寧德時代、恒瑞醫藥、中國平安等4只個股也均受到5家券商集體推薦。

    從行業來看，機械設備行業獲券商推薦的個股數量最多，達到25只；其次是計算機行業，推薦個股數量達23只；醫藥生物、汽車、電力設備等三行業入圍8月份券商“金股”的數量均為20只。

    陳靂認為，機械設備行業作為高端制造賽道，在政策大力支持下，工程機械市場需求有望逐步回暖，而高端制造相關的機械設備企業也具備較大發展前景。

    計算機行業方面，排排網財富研究員卜益力對記者表示，8月份金股扎堆行業具有明顯的催化因素，跑贏市場的概率較大。其中，計算機板塊受益于數字經濟和人工智能的快速發展，正處于高景氣周期。

    醫藥生物行業方面，黑崎資本創始合伙人陳興文告訴記者，醫藥生物行業是近年來備受關注的熱門行業之一，隨著人口老齡化和健康意識的提高，醫藥生物行業在創新藥物研發、醫療設備和醫療服務等領域有較大的市場空間。

    汽車行業方面，陳興文說，近期開始針對新能源汽車消費的政策持續落地，新能源汽車滲透率持續增長，汽車行業下半年有望回暖。

    對于后市，中銀證券表示，隨著政策逐步釋放，市場有望走出情緒低點，迎來估值修復。行業配置上，AI主線或已企穩，布局正當時。在國內經濟弱復蘇以及海外強產業趨勢映射的背景下，疊加之前TMT科技低估、機構低配的微觀市場結構和交易狀態，AI估值修復的動力和空間充足。

（編輯 才山丹 策劃 張穎）