本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    8月2日，受消息面影響三大指數(shù)低開后震蕩回落，個(gè)股也呈現(xiàn)普跌態(tài)勢，北向資金流出。31類申萬一級(jí)行業(yè)全線下跌。A股震蕩回落行情能否結(jié)束？投資機(jī)會(huì)在哪里？

    今日A股三大股指震蕩回落，滬指盤中最低下探至3155.19點(diǎn)，午盤后稍有回暖，截至收盤，上證指數(shù)跌2.26%報(bào)3186.27點(diǎn)，深證成指跌2.37%報(bào)12120.02點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌2.02%報(bào)2678.62點(diǎn)；兩市合計(jì)成交額達(dá)11811.2億元，再次突破萬億元，北向資金凈買入-23.11億元，其中，滬股通和深股通分別凈買入-5.90億元和-17.22億元。總體來看，個(gè)股呈普跌格局，4843只交易的個(gè)股中，上漲股僅403只。

    漲停方面，有55只個(gè)股漲停，其中，有14只漲停股，股價(jià)已連續(xù)上漲超過5個(gè)交易日。跌停方面，有92只個(gè)股跌停。從行業(yè)角度看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)漲停個(gè)股數(shù)量居首，達(dá)到14只，緊隨其后的是汽車，漲停股數(shù)為7只，此外，國防軍工和電子等兩行業(yè)的漲停股數(shù)也達(dá)到4只。

    表：連續(xù)上漲5天且今日收盤漲停股一覽

制表：趙子強(qiáng)

    從申萬一級(jí)行業(yè)看，31類行業(yè)全線下跌，其中，國防軍工行業(yè)跌幅最小，為1.02%，跌幅最大的是環(huán)保行業(yè)，跌幅達(dá)4.49%。

    對于近期A股市場的表現(xiàn)，排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示，今天市場出現(xiàn)急速下跌，是上周以來持續(xù)探底走勢的延續(xù)，是市場對于不確定狀況，在情緒上的一個(gè)發(fā)酵。上周調(diào)整的主要原因是，經(jīng)歷過前兩個(gè)月的反彈后，市場在等待進(jìn)一步的催化劑，但目前政策上以戰(zhàn)略定力為核心，并沒有超預(yù)期的刺激政策出臺(tái)，而經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍需要進(jìn)一步的觀察。所以，市場在上攻無望的情況下，選擇了二次探底確認(rèn)。今天下跌是在情緒催化下加劇了這種波動(dòng)。

    奶酪基金經(jīng)理莊宏東表示，今天亞太區(qū)域普跌，引起投資者恐慌，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好下降。但是我們認(rèn)為這是短期的情緒擾動(dòng)因素比較大，實(shí)質(zhì)上并不會(huì)對上市公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生干擾。

    翼虎投資總經(jīng)理余定恒認(rèn)為，4月至今，市場經(jīng)過三個(gè)月的反彈，估值和基金倉位都在相對高位，賽道股分化明顯，投資炒作明顯降溫，消息面只是的催化劑，市場借勢回調(diào)釋放風(fēng)險(xiǎn)，早盤殺跌之后，賽道股資金表現(xiàn)出抄底意愿，無需過度恐慌。

    關(guān)于A股未來的趨勢，機(jī)構(gòu)認(rèn)為不必過度悲觀。夏風(fēng)光認(rèn)為，回調(diào)甚至短期的急跌并不意味著會(huì)重回前期的持續(xù)下跌走勢，底部區(qū)間仍然是有效的，在此階段做好選股是核心，而不是在恐慌中離開市場。

    富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成也表示，雖然市場短期波動(dòng)性加大但我們認(rèn)為無需過度恐慌，短期的調(diào)整更多是對前期過于樂觀的政策預(yù)期、盈利預(yù)期進(jìn)行修正，經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、流動(dòng)性寬松的格局仍未改變。

    鳴志電器7連漲

    8月2日，鳴志電器漲10.01%，報(bào)40.78元。該股自7月25日以來，截至8月2日已連續(xù)7個(gè)交易日上漲，累計(jì)漲幅達(dá)88.53%，期間有6個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)漲停。

    鳴志電器8月2日登上龍虎榜，同花順數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)專用賬號(hào)買入25172.57萬元，該賬號(hào)買入后，次日上漲概率50%，平均盈利0.42%。收益率最高的是持股1天后賣出，收益率0.42%，成功率50%。華泰證券股份有限公司總部買入6833.12萬元，該營業(yè)部買入后，次日上漲概率46%，平均盈利-0.02%。收益率最高的是持股1天后賣出，收益率-0.02%，成功率46%。

    消息面，8月2日晚間發(fā)布公告稱，公司限售股份約144.56萬股將于2022年8月8日解禁并上市流通，占公司總股本比例為0.34%。

    公開資料顯示，公司主要業(yè)務(wù)專注于信息化技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的控制執(zhí)行元器件及其集成產(chǎn)品的研發(fā)和經(jīng)營，并在自動(dòng)化和智能化領(lǐng)域中有所拓展。基于多年的探索和應(yīng)用積累，公司掌握核心的現(xiàn)場總線技術(shù)、自產(chǎn)產(chǎn)品系統(tǒng)集成技術(shù)、控制電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)技術(shù)、LED智能驅(qū)動(dòng)技術(shù)。

    船舶制造行業(yè)上漲

    8月2日，東方財(cái)富行業(yè)中僅船舶制造上漲，漲幅達(dá)2.41%。行業(yè)10只交易中的個(gè)股，有5只上漲，其中，4只個(gè)股漲幅超5%。

    對于船舶行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，德邦證券表示，供給側(cè)改革紅利正持續(xù)釋放，長期盈利中樞有望持續(xù)上行。我們認(rèn)為本輪周期船舶行業(yè)供給端將長期趨緊，一方面，十多年來周期下行使得中小船廠被動(dòng)出清、行業(yè)公司擴(kuò)產(chǎn)意愿仍偏謹(jǐn)慎。另一方面，自2015年底以來，國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提出了“三去一降一補(bǔ)”實(shí)際也長期改變了船舶行業(yè)的業(yè)態(tài)。此外船舶行業(yè)本身固有的行業(yè)特點(diǎn)也將制約本輪周期船舶產(chǎn)業(yè)向海外低成本區(qū)域如東南亞等轉(zhuǎn)移，使得全球產(chǎn)能實(shí)際也將有限擴(kuò)張。

    標(biāo)的方面，德邦證券推薦機(jī)械中國船舶（600150.SZ）。認(rèn)為全球造船行業(yè)大周期復(fù)蘇，領(lǐng)軍企業(yè)打破海外壟斷、深度受益行業(yè)復(fù)蘇；受益十四五軍船制造批量需求，南北船重組打造船舶行業(yè)的“航空母艦”。

（編輯 孫倩）