本報(bào)見習(xí)記者 任世碧

    《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至8月7日收盤，在已披露2020年半年報(bào)的上市公司中，有25家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)券商的身影，其合計(jì)持有28982.72萬股，累計(jì)持股市值達(dá)47.31億元。其中，新進(jìn)9只個(gè)股、增持6只個(gè)股，新進(jìn)增持個(gè)股合計(jì)15家。

    上述15只個(gè)股主要集中在機(jī)械設(shè)備、電子、通信、電氣設(shè)備等四行業(yè)，涉及個(gè)股數(shù)量分別為4只、3只、2只、2只。

    私募排排網(wǎng)研究員莫靜在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，券商二季度新進(jìn)增持的品種，主要集中在處于高景氣度和未來發(fā)展空間較大的行業(yè)。其中，在逆周期調(diào)節(jié)背景下，基建投資增長確定性強(qiáng)，同時(shí)在存量設(shè)備更新?lián)Q代、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)和應(yīng)用場景不斷拓展等催化劑因素推動(dòng)，預(yù)計(jì)機(jī)械設(shè)備行業(yè)全年依舊將維持高景氣度；電子行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)管理層會(huì)進(jìn)一步加大政策和資金支持，助力國內(nèi)電子行業(yè)發(fā)展；國內(nèi)5G和云計(jì)算領(lǐng)域都在加速發(fā)展全面推進(jìn)，通信產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)向上；隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)和“兩新一重”等政策落地實(shí)施，電氣設(shè)備行業(yè)景氣度持續(xù)向上，光伏行業(yè)供需兩端迎正向循環(huán)，產(chǎn)業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展，新能源汽車下鄉(xiāng)和全球電動(dòng)化勢不可擋的雙重利好推動(dòng)，有望進(jìn)一步夯實(shí)新能源汽車向上周期。”

    新進(jìn)持倉方面，截至今年二季度末，券商新進(jìn)持有長信科技1485.71萬股居首，科大智能、華潤微、美諾華、秀強(qiáng)股份、通達(dá)股份等5只個(gè)股在此期間券商新進(jìn)數(shù)量也均逾100萬股，浙礦股份、華辰裝備、奧特維等3只個(gè)股也受到券商的青睞。

    增持方面，截至今年二季度末，券商對(duì)6只個(gè)股繼續(xù)加倉操作。佳士科技、?？低?、中環(huán)環(huán)保等3只個(gè)股今年二季度券商增持?jǐn)?shù)量均在100萬股以上，華峰氨綸、廣和通、中光防雷等3只個(gè)股本期被券商增持。

    業(yè)績成長穩(wěn)健是今年二季度券商增持的重要原因。統(tǒng)計(jì)顯示，上述15只個(gè)股中，有10只個(gè)股2020年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，占比近七成。其中，華潤微、中環(huán)環(huán)保、廣和通、通達(dá)股份和奧特維等5家公司2020年上半年歸屬母公司股東的凈利潤同比增長均超50%。

    乾明資產(chǎn)高級(jí)研究員陳雯瑾告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“券商二季度新進(jìn)的品種主要集中在軟件研發(fā)、高端設(shè)備制造等國產(chǎn)替代核心領(lǐng)域，且多數(shù)為半年報(bào)績優(yōu)成長股。對(duì)于小盤科技領(lǐng)域細(xì)分龍頭來說，主營業(yè)務(wù)處于國產(chǎn)替代核心地位、業(yè)績?cè)鲩L趨勢強(qiáng)勁的個(gè)股則可以看做雙循環(huán)國策下的核心資產(chǎn)，是后續(xù)長線資金入市的落腳點(diǎn)所在，有可能繼續(xù)實(shí)現(xiàn)超額收益。”

    二級(jí)市場表現(xiàn)方面，券商重倉股7月份以來股價(jià)表現(xiàn)良好，有22只個(gè)股期間股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比近九成。其中，包括浙礦股份、北方導(dǎo)航和華峰氨綸等在內(nèi)的13只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超過20%。

    “今年二季度券商增持的行業(yè)主要是基于國家提出的‘新基建’戰(zhàn)略對(duì)應(yīng)的下游領(lǐng)域，當(dāng)前國家扶持政策對(duì)機(jī)械設(shè)備、電子、通信、電氣設(shè)備等行業(yè)傾斜明顯，資本開支加大帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)景氣度向上，確定性較高，實(shí)現(xiàn)超額收益可能性高。投資者可重點(diǎn)關(guān)注以上細(xì)分領(lǐng)域中盈利能力強(qiáng)于行業(yè)平均值，具備高護(hù)城河的頭部企業(yè)。”成恩資本董事長王璇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。