本報記者 趙子強

    進入10月份，隨著三季報的逐漸披露，業績與成長受到市場關注，分析人士普遍認為，在疫情和周邊因素不確定性的背景下，唯有確定的業績增長才是投資的核心所在。

    《證券日報》記者根據同花順IFIND數據統計發現，截至10月16日，滬深兩市已披露三季報業績預告的公司中，電氣設備行業預喜股達51只，其中預增37家、略增6家、續盈1家，另有7家公司扭虧，占該行業已披露三季度業績預告公司的66.23%，位居申萬行業第二位。

    在上述51家電氣設備公司中，振江股份（3882.60%）、*ST東電（3016.69%）、順鈉股份（1334.00%）等3家公司預計三季度凈利潤同比增長均超過10倍；*ST海陸、三變科技、海得控制、新強聯、英威騰、*ST科陸等6家公司預計三季度凈利潤同比增長均在3倍以上。此外，尚包括*ST江特（285.75%）、華明裝備（198.64%）、藍海華騰（153.59%）等在內的20家公司預計中報凈利潤同比增長翻倍。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的沃隆創鑫投資基金經理黃界峰表示，受政策支持、平價上網推進及搶裝帶動，近期國內光伏、風電、特高壓等“新基建”裝機需求放量增長，預計下半年國內裝機建設仍將平穩推進，對電氣設備行業整體盈利能力進行帶動。隨著裝機需求爆發，行業產能利用率持續上升，企業盈利改善，行業估值中樞也將逐步抬升。

    “政策引導下的特高壓、數字新基建的建設推進，新能源和光伏產業的技術迭代和快速普及是帶動今年電氣設備行業增長的主要動力。”華輝創富投資總經理袁華明對《證券日報》記者表示。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網資深研究員劉有華則認為是消費需求的增長帶來了行業景氣的回升。劉有華表示，電氣設備中，新能源汽車板塊表現最為突出，主要是C端需求增長驅動下，中歐新能源汽車銷量全面向好，特斯拉三季度銷量創新高帶動下，加上國內優質車型推出，共同促進下帶動了消費市場的崛起。

    業績的成長為板塊的市場表現提供了動力，電氣設備指數今年以來表現搶眼。據《證券日報》記者通過同花順IFIND統計，電氣設備今年以來，截至10月16日累計上漲61.20%，排名申萬一級行業第一位，其中，一季度漲20.93%、二季度漲26.01%，三季度以來累計上漲7.41%。

    個股方面，截至10月16日，上述77只個股年內累計漲幅翻倍股有9家，其中，晶澳科技、新強聯累計漲幅在兩倍以上，分別達到250.45%和217.87%。

    雙節長假后上述已披露業績預告股也十分活躍，中能電氣、英可瑞和新強聯等個股累計漲幅也已超過50%，另有包括藍海華騰（34.94%）、方正電機（22.96%）、泰勝風能（22.78%）在內的23只個股月內累計漲幅超10%。

    強勢的上漲引發投資者強烈的布局意愿，袁華明認為，新能源和光伏相關頭部企業今年以來業績表現和長期發展確定性都比較突出，月底五中全會還可能有額外的產業政策利好，值得重點關注。

    申萬宏源則建議積極配置電氣設備的三大領域：新能源發電、新能源汽車和新基建。

    第一，新能源發電板塊短期與中長期需求持續向好、國內“十四五”裝機規劃或超預期，板塊估值整體處于低位。繼續推薦中環股份、通威股份、隆基股份、晶澳科技、福萊特、福斯特、信義光能、邁為股份、捷佳偉創、山煤國際、東方電纜、日月股份、金雷股份、金風科技、天順風能、中材科技等。

    第二，全球電動化加速，新能源汽車板塊打開成長空間，配套產業鏈加速“出海”，繼續推薦寧德時代、璞泰來、格林美、恩捷股份、新宙邦、宏發股份、欣旺達、億緯鋰能、當升科技、三花智控；推薦布局上游資源優質公司（華友鈷業、寒銳鈷業、天齊鋰業）。

    第三，新基建下，受益特高壓、充電樁、通信信息等多領域發力，電力設備板塊估值有望提升，繼續推薦平高電氣、國電南瑞、許繼電氣、特變電工、國網信通、涪陵電力等。

    表：電氣設備已披露三季度業績預告公司市場表現一覽

    制表：趙子強

（編輯 才山丹 策劃 趙子強 張穎 吳珊）