本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    7月6日，半導體板塊逆市走強，其整體上漲1.84%，跑贏上證指數（下跌1.43%）。個股方面，概倫電子、華亞智能、瑞芯微漲停，拓荊科技、中微公司、盛美上海也分別大漲15.86%、13.79%、11.22%。

    與此同時，市場主力資金也在積極布局。7月6日，半導體板塊整體呈現主力資金凈流入態勢，合計吸金8.93億元。其中，北方華創獲主力資金凈買入額位居首位，為7.05億元，其次是中微公司，主力資金凈買入1.53億元，瑞芯微、韋爾股份、士蘭微等3只概念股獲主力資金凈買入額也均超1億元。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，“今日半導體板塊逆市走強的主要原因：一方面，國內新能源汽車銷量的快速增長帶動汽車芯片的需求；另一方面，當前國產化與產業鏈自主可控是政策發力的重點方向，近兩年出臺了大量行業相關優惠政策、推動芯片產業發展。當前國內半導體產業景氣度依舊較高，行業整體利潤良好，從多家半導體上市公司半年報來看，都取得了較大的利潤增長。”

    首創證券認為，購車消費政策頻出，汽車需求回暖預期帶動汽車電子熱度高企。在各省市頻繁推出的購車優惠政策刺激下，新能源汽車需求有望在下半年開啟強勁復蘇。新能源汽車所需半導體數量和價值量數倍于燃油車，將成為半導體需求的重要引擎。

    可以看到，今年上半年半導體行業盈利水平進一步上升，對半導體板塊逆市走強提供支撐。同花順數據顯示，在151家半導體行業上市公司中，91家公司今年一季度實現歸母凈利潤同比增長，占比逾六成。截至7月6日收盤，已有7家公司率先披露了2022年上半年業績預告，華海清科、揚杰科技、龍芯中科、必易微、雅克科技、中微公司等6家公司業績預喜，其中，中微公司、龍芯中科等2家公司今年一季度歸母凈利潤出現同比下降，這兩公司均預計2022年上半年業績預喜。

    以半導體行業龍頭企業中微公司為例，因刻蝕設備業務保持高景氣，MiniLED技術驅動MOCVD設備訂單飽滿，中微公司今年上半年業績喜人。中微公司7月5日晚間發布半年業績預告稱，公司預計上半年營業收入約為19.7億元，同比增長約47.1%；新增訂單約30.6億元，同比增長約62%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.2億元至4.8億元，同比增長5.89%至21.02%；歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤為4.1億元至4.5億元，同比增長565.42%至630.34%。

    在汽車銷售回暖的背景下，部分半導體行業上市企業新增訂單得到釋放。比如至純科技，該公司7月6日午后發布公告顯示，截至6月30日，公司新增訂單總額為23.62億元，同比增長37.33%，其中半導體制程設備新增訂單8.06億元。截至6月30日，公司來自半導體板塊新增業務訂單額占比達82.50%。

    天風證券最新研報預計，2022年部分材料公司將隨著下游晶圓廠客戶產能爬坡，全年四個季度呈現出訂單持續環比增長的態勢，國產材料公司會有越來越多的新產品導入新客戶新產線，從而為上市企業帶來新的增長曲線。

    對于半導體板塊的投資機會，中航基金首席經濟學家鄧海清對記者表示，從中長期看，科技是經濟的命脈，半導體設備的技術突破和國產化對經濟發展十分重要。基于此，半導體行業長期發展空間巨大，符合長期路線正確的資產配置策略。建議關注細分領域已具備全球競爭力且當前估值較低的國內行業龍頭企業。

    表：7月6日主力資金凈流入超2000萬元的半導體概念股

    制表：任世碧

（編輯 才山丹 策劃 趙子強）