證券時報記者 毛軍

    本周，北上資金劇烈震蕩，周三凈賣出逾108億元，周四又大幅凈買入124億元，全周合計凈買入16.69億元。另外，北上資金交投本周再度放大至6608億元，創近5個月來新高。從短期超百億元的進出，交投持續放大來看，北上資金有明顯的調倉跡象。

    受滴滴事件影響，政府相關部門連續出重拳治理網絡安全問題，北上資金聞風而動，大量加倉網絡安全概念股，凈買入申萬計算機行業逾19億元，為本周凈買入最多的行業。此外，通信、食品飲料、化工、非銀金融等行業本周也獲得北上資金超10億元的凈買入。而新能源車產業鏈本周繼續出現退潮，北上資金逢高大量減持鋰電相關個股，致使電氣設備行業被凈賣出逾14億元，為本周唯一凈賣出超10億元的行業。

    抄底超跌龍頭股

    北上資金本周一方面大幅凈買入業績預增股，另一方面抄底調整幅度巨大，受市場冷落的行業龍頭股。

    中國平安是機構重點抱團股之一，但今年以來大跌逾30%，如從去年12月高點計算，則累計跌去逾40%，本周更是屢創近年來新低，被市場喻為“最慘抱團股”。然而，在市場最悲觀的時候，本周北上資金大幅凈買入中國平安逾14億元，其中，僅周四一日就加倉2037萬股。

    本周，央行降準正式落地，市場機構普遍認為，降準釋放流動性對于證券市場產生積極影響，降準間接影響保險公司的投資收益；另一方面，降準將影響市場利率，從而影響保險公司固收類產品的公允價值變動以及到期和新增資金配置。這或是北上資金大幅加倉中國平安的重要原因，中國太保、新華保險等本周也獲得北上資金的積極加倉。

    美的集團今年以來也是“跌跌不休”，至今累計下跌逾28%，股吧有網友調侃其為“每跌集團”。但近期北上資金已悄悄的連續5周凈買入美的集團，特別是在本月初公告分拆子公司美智光電IPO獲深交所受理后，北上資金加大了買入力度，本周凈買入逾10億元，持股創近1年來新高。

    格力股份、恒瑞醫藥、海天味業、順豐控股等今年以來跌幅較大的行業龍頭，本周均獲得北上資金超億元的凈買入。

    逢高兌現鋰電股

    山西汾酒本周公告，預計2021年上半年實現凈利潤33.7億元~36.91億元，同比增長110%~130%，即使按最低33.7億元計，也超越去年全年盈利。強勁的增長預期，吸引著北上資金本周大幅加倉山西汾酒12.5億元，另外融資客本周也融資凈買入3.47億元。

    由于巨額資金的推動，在白酒股整體調整的背景下，山西汾酒股價本周屢創歷史新高（復權）。山西汾酒的強勢，帶動白酒股出現止跌企穩跡象，五糧液等本周也獲得北上資金超10億元凈買入，酒鬼酒等則獲得超億元凈買入。

    中興通訊中報預增104.60%~131.52%、萬華化學預增373%~380%、韋爾股份預增126.41%~146.78%，本周均獲得北上資金超10億元的凈買入。

    新能源車的超高景氣度，刺激鋰電池需求旺盛，鋰電龍頭寧德時代上市以來最高上漲近20倍。寧德時代成為北上資金最喜愛的個股之一，持股市值高達855億元，成為僅次于貴州茅臺的第二重倉股。一方面巨大的漲幅，北上資金賺得盆滿缽滿；另一方面，寧德時代估值已高，截至周五收盤，其動態市盈率高達158.2倍。雖然前景依然看好，但北上資金也忍不住逢高兌現沖動，已連續3周減持寧德時代，本周更是凈賣出25.61億元，為本周唯一凈賣出超20億元的個股。寧德時代股價周五因此重挫6.51%，創4個月來最大跌幅。

    另一鋰電概念股恩捷股份連續7周被北上資金減持，本周凈賣出逾13億元，成為本周僅次于寧德時代，凈賣出第二多的個股，恩捷股份周五跌停。億緯鋰能、比亞迪、天賜材料等鋰電概念股本周也被北上資金凈賣出超億元。