久旱逢甘雨，今年備受壓制的工程機(jī)械、家居用品板塊集體走強(qiáng)。

    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，12月7日，工程機(jī)械指數(shù)、家居用品指數(shù)、家用電器指數(shù)分別上漲了4.6%、4.32%、2.09%。從資金凈流入情況來看，工程機(jī)械、家用電器、食品等板塊的主力凈流入額較高，均超過了10億元。

    事實上，大消費、機(jī)械行業(yè)近期表現(xiàn)相當(dāng)突出。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至12月7日，工程機(jī)械指數(shù)12月以來上漲超6%，酒類、家用電器指數(shù)12月以來漲超了3%。市場在大消費、機(jī)械行業(yè)釋放出來的積極信號，體現(xiàn)了投資方向的新變化，這與機(jī)構(gòu)投資者在2022年的布局準(zhǔn)備不謀而合。

    公募積極備戰(zhàn)2022年

    記者發(fā)現(xiàn)，即將步入2022年，公募基金正加大對大消費、先進(jìn)制造等行業(yè)的布局。據(jù)不完全統(tǒng)計，博時基金旗下博時中證港股通消費主題ETF、華商基金旗下華商醫(yī)藥消費精選在12月1日率先啟動發(fā)行。

    此外，易方達(dá)中證港股通消費主題ETF將于12月10日發(fā)行，更有中歐基金、國聯(lián)安基金等多家基金公司瞄準(zhǔn)了大消費的投資機(jī)會。其中，中歐基金核心消費股票型發(fā)起式基金、國聯(lián)安基金中證消費50ETF、興華基金消費精選6個月持有期、華夏基金中證女性消費主題ETF、西藏東財中證女性消費主題指數(shù)基金等多只消費主題基金處于申報階段。

    與大消費同樣受到重視的還有先進(jìn)制造板塊。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，除了華安制造升級一年持有期正在發(fā)行以外，泰達(dá)宏利基金、廣發(fā)基金、匯添富基金旗下先進(jìn)制造主題基金也已獲得批文，即將發(fā)行。此外，還有招商基金高端裝備混合型基金正在排隊申報，長盛基金、富安達(dá)基金、融通基金等多家基金公司也在集中申報先進(jìn)制造主題基金。

    看好大消費、先進(jìn)制造的投資機(jī)會

    公募基金在當(dāng)下的排兵布陣，一定程度上也反映了機(jī)構(gòu)投資者對明年市場的看法。

    長城基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān)楊建華認(rèn)為，消費升級、制造業(yè)升級兩大主題是國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢的新方向，市場機(jī)會將廣泛地存在于上述兩大邏輯中，比如新能源、半導(dǎo)體、高端裝備、智能化自動化等都是屬于制造業(yè)升級的大主題。

    楊建華認(rèn)為，消費升級和制造業(yè)升級兩者之間并非孤立發(fā)展，它們緊密相連，互相影響。制造業(yè)升級本質(zhì)上就是順應(yīng)消費者的消費升級，制造業(yè)生產(chǎn)出更好的東西，才能刺激居民的需求，才能讓消費者愿意消費。

    展望明年的布局方向，華南一位基金經(jīng)理表示，消費方面，由于壓制消費的因素在明年可能好轉(zhuǎn)，明年的機(jī)會應(yīng)該比今年更多。2021年的基數(shù)比較低，消費在明年應(yīng)該有恢復(fù)性的增長，消費類公司的盈利有可能好轉(zhuǎn)。“經(jīng)過前期調(diào)整，估值具有較大的吸引力。”該基金經(jīng)理表示。

    制造業(yè)升級方面，上述基金經(jīng)理還談到，中下游制造業(yè)可能會變好一點，這是因為今年諸如成本上升等因素對于中游的生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來很大的負(fù)面影響，明年這些方面基本會出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，煤炭、鋼鐵、鐵礦石價格會回落，成本壓力減輕，如果需求再好一點，這些處于中下游的制造業(yè)公司的業(yè)績也會出現(xiàn)比較大的上漲。