本報(bào)記者 張穎 見習(xí)記者 楚麗君

    9月14日，國(guó)家能源局公布《整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單》，全國(guó)共有676個(gè)縣（市、區(qū)）被列為整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。

    國(guó)盛證券表示，整縣推進(jìn)分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)不僅利于擴(kuò)大屋頂分布式光伏建設(shè)，同時(shí)分布式光伏發(fā)電接入配電網(wǎng)后，配電系統(tǒng)將由原來(lái)單一電能分配角色轉(zhuǎn)變?yōu)榧娔苁占鬏敽头峙溆谝惑w的新型電能交換系統(tǒng)，帶來(lái)配電網(wǎng)功能與投資的升級(jí)。

    精至資產(chǎn)基金經(jīng)理劉木鈴在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，試點(diǎn)公布后各地相關(guān)項(xiàng)目將會(huì)加快落地，再加上后續(xù)國(guó)家光伏發(fā)電大基地的建設(shè)，市場(chǎng)對(duì)光伏會(huì)有持續(xù)大量的需求，光伏的發(fā)展空間非常大。

    東吳證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光伏政策靈活友好，產(chǎn)業(yè)鏈博弈拐點(diǎn)已至，近期硅片電池片價(jià)格開始上漲，硅料價(jià)格開始回調(diào)，2021第三季度龍頭組件廠排產(chǎn)環(huán)比持續(xù)提升，2021年9月環(huán)增25%-30%，下半年國(guó)內(nèi)需求開始起量。海外平價(jià)時(shí)代已至，全面快速增長(zhǎng)在即，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2021年、2022年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)中值分別為55GW、75GW，同比增長(zhǎng)分別為15%、36%，全球2021年、2022年光伏裝機(jī)中值分別為160GW、220GW，同比增長(zhǎng)分別為15%、38%。

    受到利好消息影響，9月15日，光伏概念板塊全天持續(xù)拉升，截至收盤，上證指數(shù)跌0.17%，同花順光伏概念板塊逆勢(shì)漲2.43%，板塊內(nèi)有213只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，占比76.90%，包括易成新能、晉控電力、和邦生物、東旭藍(lán)天、晶科科技、中利集團(tuán)等在內(nèi)的17只個(gè)股集體漲停。

    良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也促進(jìn)了股價(jià)的上漲。今年上半年，有195只光伏概念股實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比超七成，其中，智光電氣、金開新能、和邦生物、東方盛虹、康躍科技、洛陽(yáng)玻璃等6只個(gè)股今年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超10倍。

    “國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了全球體系最完備、技術(shù)和規(guī)模上有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈，上游、中游和下游基本上是頭部企業(yè)主導(dǎo)、穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，這就使得光伏發(fā)電和應(yīng)用的擴(kuò)張直接帶動(dòng)了光伏企業(yè)的基本面提升和景氣度改善，這種變化在今年中報(bào)中得到了進(jìn)一步的驗(yàn)證。”華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對(duì)記者表示。

    進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，光伏概念板塊上漲勢(shì)頭強(qiáng)勢(shì)，期間累計(jì)漲幅高達(dá)52.09%，大幅跑贏同期大盤（漲5.27%）。

    對(duì)此，私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，雖然光伏板塊整體已經(jīng)積累了較大漲幅，但依然看好光伏行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景，隨著需求的成倍增長(zhǎng)，光伏板塊未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。具體來(lái)看有兩方面原因，一方面，雙碳目標(biāo)已然成為全球戰(zhàn)略，受到高度重視，光伏作為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的主力，必然會(huì)受到高度重視和政策的大力扶持，光伏行業(yè)利好政策不斷，國(guó)家能源局公布的屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單有望進(jìn)一步推動(dòng)光伏裝機(jī)需求；另一方面，過(guò)去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/度下降至2020年的0.37元/度，可以看到光伏度電成本下降幅度非常明顯，這也意味著光伏即將迎來(lái)平價(jià)時(shí)代，從而帶來(lái)更多的裝機(jī)需求；此外，隨著綠色電力交易試點(diǎn)啟動(dòng)，利好新能源裝機(jī)需求的增長(zhǎng)，其中，光伏處于明顯的優(yōu)勢(shì)地位。

    劉木鈴認(rèn)為，目前硅料是光伏行業(yè)的緊缺環(huán)節(jié)，看好相關(guān)硅料廠商的投資機(jī)會(huì)；EVA樹脂供需緊張，相關(guān)公司的中長(zhǎng)期投資收益較高。光伏行業(yè)的技術(shù)發(fā)展日新月異，這也促使光伏度電成本不斷降低，相關(guān)設(shè)備公司值得投資者關(guān)注。

    袁華明表示，成本上光伏發(fā)電已經(jīng)可以和傳統(tǒng)發(fā)電方式展開競(jìng)爭(zhēng)，由于光伏技術(shù)還在快速迭代中，其發(fā)電成本有望進(jìn)一步下行，光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還會(huì)展現(xiàn)。加上“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)使得光伏發(fā)電和應(yīng)用受到政策上持續(xù)和力度較大的支持，光伏發(fā)電的應(yīng)用在未來(lái)幾年的快速發(fā)展是可以預(yù)期的。目前看，光伏發(fā)電和應(yīng)用有望在下半年進(jìn)一步提速，光伏行業(yè)仍然處于景氣向上的周期，所以光伏概念股仍然值得重點(diǎn)關(guān)注。由于產(chǎn)業(yè)建設(shè)周期和成本傳導(dǎo)機(jī)制等因素的影響，光伏產(chǎn)業(yè)的上游、中游和下游的景氣周期會(huì)有不同步的情況，投資者可以區(qū)別開來(lái)進(jìn)行投資。

    中原證券表示，短期板塊估值處于歷史高位，二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)加大，反映投資者不穩(wěn)心態(tài)。短期仍有調(diào)整可能，中期建議關(guān)注大尺寸硅片、熱場(chǎng)材料、光伏玻璃頭部企業(yè)。

    最近30日內(nèi)，有機(jī)構(gòu)對(duì)于光伏概念股表示看好，具體來(lái)看，有126只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，占比超四成，其中，隆基股份、通威股份、先導(dǎo)智能等3只個(gè)股獲得看好評(píng)級(jí)次數(shù)居前，分別為34次、30次、29次，福斯特、陽(yáng)光電源、捷佳偉創(chuàng)、北方華創(chuàng)、晶澳科技等5只個(gè)股獲得看好評(píng)級(jí)次數(shù)也均在20次及以上。

    表：9月15日漲停的17只光伏概念股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 白寶玉 策劃 趙子強(qiáng)）