最新持倉25股亮相

    其中4只為新進

    隨著2020年年報陸續披露，社保基金最新持倉股也逐漸亮相。《證券日報》記者根據截至3月12日的同花順數據統計后發現，社保基金2020年四季度末共持倉25只A股，合計持倉量73536.08萬股。其中，節能風電、TCL科技獲社保基金持有股份數量最多，分別為23193.55萬股、13883.15萬股。此外，平安銀行、天虹股份、信特鋼、利爾化學、和而泰、宏發股份等6只個股獲社保基金持倉數量也均超過2000萬股。

    與2020年三季度末的持倉相比，上述25只社保基金持股中，有16只個股獲社保基金增持。其中，中航重機、宏發股份、拓邦股份、和而泰、TCL科技等5只個股的增持量均超1000萬股；中航重機、拓邦股份、飛亞達、鋒尚文化等4只個股為社保基金新進持倉股。有7只個股遭社保基金減持，分別為天虹股份、中信特鋼、秀強股份、長春高新、湯臣倍健、平安銀行、節能風電。其中，節能風電遭社保基金減持數量最多，達到4986.67萬股。

    從社保基金最新持倉股的行業分布來看，上述25只個股涉及16類申萬一級行業。其中，化工和電子行業的公司家數最多，分別為5家和4家；電氣設備和食品飲料行業均為2家，其余14家公司則分散在14個其他行業。

    社保基金積極布局的化工和電子行業，未來會有怎樣的投資機會？私募排排網研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，化工和電子行業屬于景氣度較高的行業，隨著疫情逐漸得到控制和經濟的復蘇，化工和電子行業的市場需求會進一步釋放，有望維持較高的景氣度。

    “目前全球疫情整體好轉，經濟活動明顯恢復。同時，在通脹預期下，原油價格大漲，推動化工品價格普漲，化工行業進入高景氣區間。”成恩資本董事長王璇對《證券日報》記者表示，“以化纖板塊為例，下游紡織需求回暖，氨綸、粘膠短纖和滌綸長絲正處價格上漲期，庫存又均在低位，價格上漲具備中期支撐。此外，煉化下游需求提升的同時，上游成本增長緩慢，因此，煉化企業盈利不斷上行，預計高景氣度可以延續一年左右。”

    繹博投資基金經理王陽林對《證券日報》記者表示，經過調整，電子行業市盈率已經處于歷史估值區間中低位，風險釋放較為充分，電子行業作為最有創新活力的行業，充分受益于人才紅利，長期向好，優選個股值得布局。

    秉承長期投資和價值投資理念的社保基金，對上市公司的業績是非常看重的。在上述25家上市公司中，有20家公司2020年營業收入和凈利潤均實現同比增長，占比達八成。其中，湯臣倍健、金雷股份報告期內凈利潤分別同比增長472.03%、154.5%；利爾化學、拓邦股份、奧福環保、柏楚電子、順絡電子、長春高新等6家公司報告期內凈利潤同比增幅也均超過30%。

    社保基金持倉股的良好業績增長也為股價的出眾表現奠定了基礎。今年以來，截至3月12日收盤，上述25只社保基金持倉股中，有18只股價上漲。其中，森麒麟漲幅領先，累計上漲達51.82%；順絡電子、拓邦股份累計漲幅也分別達到44.28%、43.52%；TCL科技、上海家化、中信特鋼、飛亞達、和而泰等5只個股期間漲幅也均超過20%。

    3月份以來，截至3月11日，部分社保基金持倉股也獲得北向資金的青睞。其中，平安銀行、節能風電、宏發股份、中航重機、天虹股份、中信特鋼等6只個股獲北向資金凈買入金額分別為62509.12萬元、2593.65萬元、2345.24萬元、1900.98萬元、1414.88萬元、320.41萬元，合計凈買入額達7.11億元。

    最近一個月，社保基金持倉股也獲得評級機構的看好。近30日內，有19只社保基金持倉股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級。其中，和而泰、利爾化學、奧福環保、順絡電子、湯臣倍健最被看好，給予看好評級的機構家數分別為16家、14家、13家、11家、10家；中信特鋼、拓邦股份、艾可藍、飛亞達等4只個股也均獲得5家及以上機構給予看好評級。

    對于社保基金持倉股的未來投資機會，前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時認為，從長期來看，業績優良的股票依然是機構資金配置的重點。這波下跌是機構獲利回吐的表現，而不是上市公司基本面改變造成的，核心資產依然具有配置優勢。