本報(bào)記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧

    7月22日，航運(yùn)板塊表現(xiàn)出色，其整體上漲2.08%，大幅跑贏上證指數(shù)（漲幅0.34%），位居大智慧板塊漲幅榜前列。具體到個(gè)股方面，中遠(yuǎn)海特漲停，海峽股份、中谷物流也分別上漲7.29%、5.50%，中遠(yuǎn)海科（2.99%）、中遠(yuǎn)海發(fā)（2.99%）、珠海港（2.20%）、中遠(yuǎn)海控（1.94%）、盛航股份（1.75%）、中集集團(tuán)（1.37%）、招商輪船（1.23%）、寧波海運(yùn)（1.20%）和招商南油（1.01%）等個(gè)股漲幅也均逾1%。

    與此同時(shí)，市場做多資金也紛紛涌入部分航運(yùn)概念股進(jìn)行布局。7月22日，板塊內(nèi)共有11只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)吸金3.21億元。其中，中遠(yuǎn)海控、中遠(yuǎn)海特最受追捧，大單資金凈流入分別為1.45億元、1.01億元，中遠(yuǎn)海發(fā)、海峽股份、珠海港等3只概念股當(dāng)日也均受到千萬元以上大單資金搶籌。

    對(duì)于今日航運(yùn)板塊的上漲行情，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“航運(yùn)板塊之前受關(guān)注比較小，隨著國際油價(jià)的下調(diào)，以及各國重啟經(jīng)濟(jì)、放開管制對(duì)航運(yùn)的預(yù)期刺激比較明顯。”

    中金公司認(rèn)為，當(dāng)前集運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈供需緊張的核心在于美線需求。全球整體的集運(yùn)需求增速趨勢并未因?yàn)橐咔槌霈F(xiàn)明顯變化，但其中結(jié)構(gòu)差異明顯，因此，導(dǎo)致運(yùn)力的結(jié)構(gòu)性緊張，美線成為全球運(yùn)價(jià)上漲的原因和支撐。

    可以看到，航運(yùn)板塊上市公司盈利進(jìn)一步釋放。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有10家航運(yùn)板塊上市公司披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告，9家公司業(yè)績預(yù)喜。渤海輪渡、中遠(yuǎn)海控、寧波海運(yùn)、長航鳳凰、珠海港等5家公司預(yù)計(jì)2021年上半年凈利潤同比翻番。

    近期機(jī)構(gòu)對(duì)航運(yùn)板塊上半年業(yè)績預(yù)期向好品種的關(guān)注度上升。統(tǒng)計(jì)顯示，上述9只上半年業(yè)績預(yù)喜股中，近30日內(nèi)共有3只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。中遠(yuǎn)海控近期均受到9次機(jī)構(gòu)聯(lián)袂推薦，中集集團(tuán)近期機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)也達(dá)5次，珠海港近期也獲機(jī)構(gòu)推薦。

    對(duì)于航運(yùn)板塊的投資機(jī)會(huì)，粵資基金研究員任濤對(duì)記者表示，“下半年是集運(yùn)市場傳統(tǒng)旺季，在各國積極推動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，鐵礦石、煤炭等大宗商品貿(mào)易需求對(duì)航運(yùn)需求依然高企，另外隨著歐美疫苗接種率的提高，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的消費(fèi)需求也相應(yīng)增加，總體預(yù)計(jì)以中國為中心的遠(yuǎn)東地區(qū)和歐美的貿(mào)易航線維持景氣。不過，一些國際大宗商品貿(mào)易受中國‘碳中和’政策影響，供給側(cè)去產(chǎn)能對(duì)航運(yùn)需求也有抑制影響。從市場航運(yùn)公司表現(xiàn)來看，隨著中報(bào)的披露，一些前期進(jìn)場的資金趁利好兌現(xiàn)，股價(jià)表現(xiàn)不振。總體來看下半年航運(yùn)依然維持景氣，但目前運(yùn)價(jià)和股價(jià)皆高位震蕩，存在階段性回調(diào)的可能性。”

    “上半年，航運(yùn)因受到了蘇伊士運(yùn)河堵塞等黑天鵝事件以及疫情因素的沖擊，出現(xiàn)了一艙難求和甩箱頻發(fā)的情況，從而導(dǎo)致運(yùn)價(jià)上漲，有助于航運(yùn)板塊整體業(yè)績提升。下半年來看，因?yàn)橹袊咔榉揽爻B(tài)化，會(huì)導(dǎo)致訂單回流，而且美歐對(duì)中國商品需求依舊旺盛，疊加航運(yùn)市場本身具有一定的季節(jié)性，下半年往往是傳統(tǒng)旺季，而且在西方萬圣節(jié)、感恩節(jié)以及圣誕節(jié)等大型節(jié)日來臨之前會(huì)催生一波進(jìn)口節(jié)日商品的需求，因此航運(yùn)價(jià)格上漲的趨勢也有望延續(xù)。”私募排排網(wǎng)研究員劉文婷告訴記者。

    國信證券表示，全年疫情緩解及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是主旋律，航運(yùn)運(yùn)價(jià)持續(xù)維持高位，預(yù)計(jì)全年集運(yùn)業(yè)的盈利會(huì)繼續(xù)突破新高，建議配置核心標(biāo)的中遠(yuǎn)海控。

    表：7月22日實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入的航運(yùn)概念股

    制表：任世碧

（編輯 崔漫 喬川川 策劃 張穎）