本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    隨著2021年上市公司半年報陸續披露，首批社保基金持倉股浮出水面。同花順數據統計發現，截至7月26日收盤，在已披露2021年半年報的上市公司中，有6家公司的前十大流通股股東中出現社保基金身影，其合計持有1.26億股，累計持股市值達37.73億元。其中，福田汽車、明微電子、東方財富、艾德生物等4家公司股票在今年二季度成為社保基金新進增持的重點品種，投資風格偏向業績穩定增長的績優品種。

    對此，私募排排網基金經理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示，“隨著上市公司半年報披露數量逐步增多，市場傾向追隨業績確定，行業高景氣的公司，機構二季報持倉披露更是市場風向標，因此，二季度社保基金新進增持的品種可能會有比較好的表現。”

    具體到個股方面，截至今年二季度末，社保基金新進持有福田汽車、明微電子等2只個股，持股數量分別為3784.35萬股、21.49萬股，持股市值分別為13056.01萬元、6130.41萬元。同時，今年二季度社保基金繼續對東方財富、艾德生物等2只個股進行加倉操作，增持數量分別達到550.31萬股、177.64萬股，最新持股數量分別達到4388.83萬股、843.41萬股。另外，信維通信、安琪酵母等2只個股本期社保基金持股數量未變，持股數量分別為2949.90萬股、650.01萬股。

    良好的業績穩定增長仍是社保基金青睞的重要動力。統計顯示，上述6家公司中，今年上半年實現凈利潤同比增長的公司共有5家，占比逾八成。明微電子、福田汽車、東方財富等3家公司2021年上半年凈利潤均實現同比翻番，艾德生物、安琪酵母等2家公司報告期內凈利潤也均實現同比增長37.77%、15.14%。

    可以看到，社保基金重倉股7月份以來股價表現可圈可點，有3只個股期間股價實現上漲，這3只個股分別為明微電子（26.31%）、福田汽車（5.22%）和東方財富（0.09%）。

    進一步統計發現，截至今年二季度末，上述6只個股中，東方財富、艾德生物、安琪酵母等3只個股獲得社保基金與QFII共同持有，其中，東方財富、艾德生物等2只個股在今年二季度被社保基金與QFII集體增持，增持數量分別為2020.14萬股、294.47萬股，最新持股數量分別達到9337.63萬股、1389.42萬股；同時，安琪酵母本期也獲QFII加倉，增持數量為26.80萬股，社保基金則是持股未變。

    展望8月份行情走勢，川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂對記者表示，“8月份，預計市場有望出現‘高低切換’，當前新能源、科技板塊受中報業績高增長，下游需求旺盛，行業景氣度高等因素影響短期漲幅較大，但短期的大幅上漲已經充分地反映了業績的增長，預計8月份將出現分化。建議更多關注前期漲幅較小，存在超預期增長的品種：一是上半年國內財政節奏明顯后置，下半年存在放量的基建板塊；二是全球糧食總產下滑背景下的農業板塊。對于二季度社保基金新進的績優品種也不能盲目‘抄作業’，因為披露時間與登記時間存在較長的時間差，而部分品種在這期間漲幅過大，因此不宜盲目跟風。當然社保基金新進品種均為這類符合國家戰略發展方向、行業前景廣闊的領域，長期來看依舊存在投資機會。”

    胡泊進一步表示，“8月份整體市場的不確定性因素在增加，外資可能也會有撤出的現象，美聯儲政策將是關鍵指標。但我們認為8月份A股仍將維持震蕩整理，核心資產以及高成長品種一旦出現較大幅度的調整，反而是比較好的介入時機。建議從公司基本面出發，挑選業績優秀、估值合理的公司長期持有，可持續關注半導體、醫療服務、新能源和人工智能等板塊投資機會。”

    “展望八月行情，短期來看，市場整體存在一定壓力，包括海外疫情反復導致的市場波動壓力，國內宏觀層面處置地方債務及調控地產導致的資金面壓力，教育、互聯網等特定行業政策變動導致的監管壓力。但中長期看：一方面，這些壓力并不會導致市場系統性風險的出現；另一方面，當前A股整體估值在全球范圍內仍然處于較低水平，因此，市場整體震蕩向上的大趨勢不變。板塊方向上兩手抓：其一，智能制造、硬核科技無疑是未來的長期方向；其二，消費龍頭基本面良好，待估值調整到位后，也仍然還是不錯的配置方向。從歷史上看，社保基金青睞的品種跑贏指數的概率比較大，可以作為一個關注的方向，多跟蹤研究。”龍贏富澤資產管理總經理童第軼告訴記者。

    表：已披露半年報且獲社保基金持倉的個股

    制表：任世碧

（編輯 上官夢露 策劃 吳珊）