本報記者 吳珊 見習記者 任世碧

    8月31日，水泥板塊表現強勢，其整體上漲4.01%，遠遠跑贏上證指數（漲幅為0.45%），位居同花順板塊漲幅榜前列。具體到個股方面，魯北化工、鄂爾多斯、四川雙馬漲停，尖峰集團尾盤賣單，該股10.04%的漲幅也達到漲停位置；另外，海螺水泥、華新水泥、皖維高新、金圓股份、北元集團等5只個股漲幅也均逾5%，表現搶眼。

    與此同時，市場做多資金也紛紛涌入部分水泥股進行布局。8月31日，水泥板塊中共有22只個股呈現大單資金凈流入態勢，占比近七成。君正集團、海螺水泥等2只個股最受追捧，大單資金凈流入分別為1.36億元、1.24億元，葛洲壩、北元集團、鄂爾多斯、魯北化工、四川雙馬、金圓股份、冀東水泥、上峰水泥、華新水泥、尖峰集團等10只個股當日也均受到2000萬元以上大單資金追捧，這12只個股合計吸金6.56億元。

    對于今日水泥板塊的上漲行情，粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔在接受《證券日報》記者采訪時表示，“華東部分區域水泥價格上揚，水泥板塊迎超跌反彈。隨著雨水天氣減弱以及成本等因素支撐，水泥價格拉開漲價序幕，并且隨著下半年需求的季節性回升，疊加錯峰等行業自律手段和局部限電的供給側約束，供需結構改善下，水泥價格迎來超跌反彈，看好板塊估值修復行情，以及后續若配合需求和價格端的進一步驗證，水泥板塊的反彈持續性值得期待。”

    可以看到，水泥行業上半年業績表現優異，對股價形成了支撐。同花順數據統計發現，在33家水泥行業上市公司中，今年上半年實現凈利潤同比增長的公司共有24家，占比逾七成。其中，天原股份、新疆天業、鄂爾多斯、博聞科技、魯北化工、皖維高新等6家公司報告期內凈利潤均實現同比翻番。

    正因如此，社保基金也提前布局部分水泥股。統計顯示，上述24只凈利潤實現同比增長的個股中，截至今年二季度末，冀東水泥、皖維高新、天山股份等3只業績成長股獲社保基金持倉，持股數量分別為3758.39萬股、1023.01萬股、551.60萬股，后市表現值得關注。

    對于水泥板塊的投資機會，私募排排網研究員孫恩祥對記者表示，“水泥板塊因為產能過剩以及大宗商品價格上漲導致很多建筑施工項目迫于成本壓力延緩施工的情況，引發水泥價格持續下跌，水泥板塊也因此迎來了較大幅度的調整，目前水泥行業整體市盈率和市凈率均處于歷史低位，存在估值修復的機會。另外，下半年專項債發行量有望超預期，降準也有利于下游資金面改善，因此下半年水泥行業需求有望回升，而且碳中和目標下，水泥行業的供需關系也會得到改善，看好下半年水泥板塊迎來反彈行情。”

    陳夢潔進一步表示，“短期來看，部分水泥標的前期普遍調整幅度較大、估值處于歷史低位（海螺水泥、華新水泥、上峰水泥），隨著基本面供需改善，量價齊升下有望迎來超跌反彈行情；中長期來看，當前剔除錯峰后行業產能利用率仍然高于95%，維持高位運行，疊加雙碳遠景目標，行業政策和供給約束預計將持續趨嚴，有利于盈利中樞的提升，經營效率高的低估值、高股息龍頭企業具備明顯吸引力。”

    持有類似觀點的方信財富投資基金經理郝心明告訴記者，“近一個月來隨著需求逐步恢復，水泥價格步入上升節奏，同時，板塊大幅調整之后市凈率和市盈率等相對估值尚處歷史低位水平，技術面和基本面都支持板塊觸底反彈，短線交易機會出現。”

    表：8月31日獲大單資金追捧的水泥股一覽

    制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 張穎）