本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    9月7日，鋼鐵板塊表現(xiàn)亮眼，其整體上漲5.03%，遠遠跑贏上證指數(shù)（漲幅為1.51%），位居大智慧板塊漲幅榜前列。具體到個股方面，中信特鋼、甬金股份、鞍鋼股份、本鋼板材、ST安泰等5只個股收獲漲停，八一鋼鐵也大漲9.90%，新鋼股份、重慶鋼鐵、南鋼股份、華菱鋼鐵、金嶺礦業(yè)等5只個股漲幅也均逾6%。

    與此同時，良好的股價表現(xiàn)也獲得市場資金的支持，在鋼鐵板塊成份股中，9月7日共有23只鋼鐵股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，占比逾六成。其中，有17只個股大單資金凈流入超1000萬元，重慶鋼鐵、馬鋼股份、鄂爾多斯最受追捧，大單資金凈流入分別為1.47億元、1.39億元、1.09億元，八一鋼鐵、西藏礦業(yè)、鞍鋼股份、南鋼股份、華菱鋼鐵、中信特鋼、永興材料等7只個股當日也均受到5000萬元以上大單資金追捧，這10只鋼鐵股合計吸金8.93億元。

    對于今日鋼鐵板塊的強勢表現(xiàn)，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員葉遠聲表示，“鋼鐵板塊在具有估值優(yōu)勢的情況下，因為碳中和帶來的供給天花板以及原材料大跌帶來的生產(chǎn)成本劇降等因素影響，導致鋼鐵行業(yè)毛利率得到顯著提升，因此在估值和盈利的雙重驅(qū)動下，鋼鐵行業(yè)走出了一波較大的反彈行情。接下來鋼鐵行業(yè)有望迎來需求旺季，高端裝備制造景氣度持續(xù)提升，另外政府專項債發(fā)行有望加快的情況下，基建投資回暖，對鋼鐵需求端起到了支撐作用，利好鋼鐵板塊持續(xù)走強。”

    據(jù)海關總署9月7日公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份我國鋼材出口量505.3萬噸，同比增加137.5萬噸，增長37.4%。1月份-8月份我國累計出口鋼材4810.4萬噸，同比增加1155.1萬噸，增長31.6%。分析人士表示，在供需此消彼長之下，基本面有望逐步改善，9月份-10月份鋼價有望迎來震蕩上行。

    可以看到，鋼鐵行業(yè)上市公司基本面盈利進一步上升。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，36家鋼鐵行業(yè)上市公司2021年上半年實現(xiàn)凈利潤為782.71億元，較去年同期增長263.18%。其中，29家公司今年上半年凈利潤同比翻番，包鋼股份、海南礦業(yè)、酒鋼宏興、重慶鋼鐵、八一鋼鐵等5家公司報告期內(nèi)凈利潤同比增長均在10倍以上。

    在行業(yè)基本面持續(xù)改善的背景下，社保基金及養(yǎng)老金也提前布局部分鋼鐵股。統(tǒng)計顯示，截至今年二季度末，有11只鋼鐵股獲社保基金及養(yǎng)老金持倉，華菱鋼鐵、首鋼股份、鞍鋼股份、甬金股份等4只個股本期獲社保基金及養(yǎng)老金新進持有，持股數(shù)量分別為11267.04萬股、2480.05萬股、1407.42萬股和165.62萬股，八一鋼鐵、永興材料、中信特鋼等3只個股本期也被社保基金及養(yǎng)老金增持，增持數(shù)量分別為3153.74萬股、360.98萬股和61.00萬股。

    對于鋼鐵板塊的投資機會，冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對記者表示，“今日鋼鐵板塊的大漲，從短期看，主要是各產(chǎn)區(qū)有序開展鋼鐵去產(chǎn)能‘回頭看’工作，粗鋼產(chǎn)量的管控政策正在有序執(zhí)行，并且存在繼續(xù)加碼的可能。同時，旺季臨近，行業(yè)供需偏緊運行，伴隨鐵礦石價格的不斷下跌，鋼廠盈利有望保持在較高水平；從長期來看，‘碳達峰、碳中和’背景下，供給有頂?shù)拇蠓较虿粫儯袠I(yè)的兼并重組、粗鋼產(chǎn)量的嚴格管控以及落后產(chǎn)能的淘汰將促進行業(yè)供給持續(xù)下降，行業(yè)格局顯著改善，估值中樞有望持續(xù)抬升。由此可見，具有資源、成本優(yōu)勢、產(chǎn)品布局領先的鋼鐵企業(yè)會在此輪行情中有更好的表現(xiàn)。”

    東吳證券行業(yè)策略分析師楊件表示，在盈利歷史中高位、估值歷史低位的大背景下，碳中和大概率帶來行業(yè)供給天花板，加之原料端再次貢獻成本紅利，鋼鐵板塊有望迎來業(yè)績、估值雙升機會。看好低估值板材、優(yōu)質(zhì)長材及部分特鋼，推薦寶鋼股份、馬鋼股份、新鋼股份、華菱鋼鐵、廣大特材、久立特材、中信特鋼；建議關注三鋼閩光、鞍鋼股份、太鋼不銹等。

    表：9月7日獲大單資金凈流入超千萬元的鋼鐵股

制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 吳珊）