本報記者 王思文

    7月份下旬，公募基金二季報進入密集披露期，在持續震蕩的市場環境下，公募基金“抱團”持有的細分行業和個股成為市場各方關注的焦點。截至7月20日記者發稿時，已有1879只基金披露了二季度報告，眾多權益基金前十大重倉股名單隨之出爐。據此，可以初步一窺公募基金在二季度期間的調倉路徑。

    與2020年一季度末公募基金的重倉持股相比，二季度醫藥、科技、消費仍是眾多基金扎堆持有的重點行業。展望后市，浦銀安盛基金對《證券日報》記者表示：“產業趨勢、業績趨勢仍是選股的核心，我們青睞于代表中國未來核心發展方向的消費、醫藥、科技等行業的優質個股。”

    二季度142只基金

    “入手”貴州茅臺

    二季度末，貴州茅臺以被373只基金持有的總量在所有個股中暫列榜首。值得一提的是，貴州茅臺此前已經連續3個季度成為最受基金青睞的重倉股。在股市震蕩波動和基金持股有所分散的背景下，貴州茅臺卻獲得了公募基金的新進和進一步增持。《證券日報》記者注意到，有142只基金在二季度期間新進了貴州茅臺，其中包括首次披露季報的次新基金，華夏興陽一年持有混合、安信價值回報三年持有混合等基金的新進動作較大；有88只基金在二季度期間對該股有所增持，其中銀華盛世精選靈活配置混合、廣發對沖套利定期開放混合等基金增持較多。

    回顧以往幾個季度基金重倉股的冠軍爭奪戰，貴州茅臺和中國平安之間的角逐最為激烈，這2只個股長期以來一直在基金持有榜單前列。2019年三季度末，貴州茅臺以被1377只基金持有的總量撼動了中國平安“領頭羊”的位置，中國平安以被1257只基金持有的總量滑落至第二。此后，貴州茅臺分別在2019年四季度和2020年一季報，以被1250只基金、1237只基金持有的總量穩坐榜首之位。

    《證券日報》記者梳理發現，目前來看，截至今年二季度末，公募基金最青睞的前十大重倉股暫時分別是貴州茅臺、立訊精密、五糧液、寧德時代、中國平安、恒瑞醫藥、招商銀行、格力電器、美的集團和長春高新。

    醫藥生物行業

    最受寵

    從整體上看，延續今年一季度期間的公募基金持有個股的趨勢，二季度公募基金對醫藥生物個股的持有量仍然最大，整個醫藥生物行業中，有133只個股被基金重倉持有，除了一直被公募基金“抱團”持有的恒瑞醫藥、長春高新、邁瑞醫療、藥明康德以外，智飛生物、愛爾眼科、泰格醫藥、康泰生物等個股均在二季度被多家公募基金繼續堅守。

    此外，今年二季度期間，電子、計算機、化工、機械設備、食品飲料、房地產等行業也被公募基金抱團持有，而公募基金對于市場一直關注的“大金融”股的整體布局并不高，形成明顯的分化持倉趨勢，中國平安、中信證券、華泰證券等行業龍頭被公募基金抱團持倉，其余個股則參與較少。

    根據同花順數據顯示，今年前兩個季度生物醫藥板塊漲幅約為28%，僅計算第二季度的漲幅也達21%，遠遠跑贏大盤。展望三季度醫藥板塊的投資機會。海富通中小盤混合基金經理范庭芳對《證券日報》記者表示：“預計市場主線仍將聚焦在高景氣行業，例如醫藥部分細分子行業等，投資者可根據二季度的披露情況進一步甄別。”

    傳家堡資管投資總監陳新宇則在接受《證券日報》記者采訪時表示：“今年上半年受疫情影響，金融市場不可避免地引發了前所未有的波動，我認為此時正是深度研究基本面尋找長期贏家的最好時間，具有全球競爭力和現金流良好的IT科技、醫藥科技、新消費個股再次引領市場。我們持續看好生物科技板塊，堅持以深度基本面研究方法深耕‘大科技’領域的結構性機會。”