2月12日,中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金(場內簡稱:中航首鋼綠能REIT)發布基金溢價風險提示公告稱,2月11日,中航首鋼綠能REIT在二級市場的收盤價為19.066元/份,相較于發行價13.38元/份出現較大幅度溢價。
公告進一步稱,如果投資者在首次發行時買入該基金,買入價格13.38元/份,在2021年6月1日至2021年12月31日期間的現金分派率為8.52%;如果在二級市場以19.066元/份的價格買入該基金,同一期間的現金分派率為5.98%。公告指出,交易價格的上漲將使得凈現金流分派率下降。
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