易方達(dá)、廣發(fā)、國海富蘭克林等基金公司最新持倉情況、規(guī)模數(shù)據(jù)曝光。

    近期，基金產(chǎn)品公告、上市公司公告等陸續(xù)透露了基金機(jī)構(gòu)的規(guī)模變化、持倉情況，這成為投資者觀察基金機(jī)構(gòu)年中布局的“窗口”。

    規(guī)模起起落落

    近日，易方達(dá)基金和廣發(fā)基金都發(fā)布了部分基金獲配滬光股份非公開發(fā)行A股的公告，易方達(dá)新常態(tài)靈活配置、易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合等6只基金獲配，廣發(fā)多因子靈活配置、廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有期混合等5只基金獲配。

    根據(jù)獲配數(shù)據(jù)測算，截至7月7日，易方達(dá)新常態(tài)靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為25.52億元，易方達(dá)新絲路靈活配置混合基金資產(chǎn)凈值約為44.18億元，易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合基金資產(chǎn)凈值約為34.81億元，易方達(dá)供給改革靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為63.81億元，易方達(dá)信息行業(yè)精選基金資產(chǎn)凈值約為25.52億元，易方達(dá)全球成長精選混合基金資產(chǎn)凈值約為3.99億元。

    4月1日至7月7日，易方達(dá)基金旗下上述基金凈值增長率分別為11.53%、17.56%、9.14%、17.80%、6.69%、6.26%（易方達(dá)全球成長精選混合凈值增長率取A類份額凈值增長率）。

    對比一季度末基金規(guī)模數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除了易方達(dá)新常態(tài)靈活配置和易方達(dá)新絲路靈活配置混合基金資產(chǎn)凈值增加，其他產(chǎn)品基金資產(chǎn)凈值均出現(xiàn)下降，而易方達(dá)新常態(tài)靈活配置和易方達(dá)新絲路靈活配置混合凈資產(chǎn)增幅均不如基金凈值增長率高。

    截至7月7日，廣發(fā)安宏回報靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為19.87億元，廣發(fā)多因子靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為179.49億元，廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有期混合基金資產(chǎn)凈值約為2.86億元，廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合基金資產(chǎn)凈值約為42.55億元，廣發(fā)策略優(yōu)選混合基金資產(chǎn)凈值約為44.87億元。一季度末，廣發(fā)安宏回報靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為5040.49萬元，廣發(fā)多因子靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為209.03億元，廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合基金資產(chǎn)凈值約為38.61億元，廣發(fā)策略優(yōu)選混合基金資產(chǎn)凈值約為40.17億元。

    持倉進(jìn)進(jìn)出出

    近期，還有多家上市公司披露了最新的持股股東資料，透露了基金機(jī)構(gòu)的最新調(diào)倉情況。

    妙可藍(lán)多日前披露的公告顯示，截至6月30日，香港中央結(jié)算有限公司、無峰逆流私募證券投資基金、匯玖3號私募證券投資基金、UBSAG、融悅百納創(chuàng)新驅(qū)動私募證券投資基金分別持有1072.87萬股、729.93萬股、697.31萬股、647.29萬股和583.21萬股公司流通股份。對比一季末股東名單發(fā)現(xiàn)，香港中央結(jié)算有限公司在二季度增持公司股份，匯玖3號私募證券投資基金、UBSAG、融悅百納創(chuàng)新驅(qū)動私募證券投資基金均減持了公司股份。

    來源：公司公告

    樂鑫科技公告顯示，截至6月29日，富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金、國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、UBSAG和富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金分別持有公司154.28萬股、96.63萬股、90.84萬股和69.44萬股公司無限售股份。而在一季度末，富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金的數(shù)量為179.15萬股，國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金持有88.67萬股、富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金持有125.19萬股。此外，一季度末，富蘭克林國海恒瑞債券型證券投資基金持有91.55萬股流通股，UBSAG當(dāng)時則不在前十大流通股東名單之中。

    上市公司公告還顯示，截至6月27日，縱貫穩(wěn)健一號私募證券投資基金和丹桂順之伍月芳號私募基金分別持有美之高59.66萬股和27.33萬股流通股。對比一季度末數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，縱貫穩(wěn)健一號私募證券投資基金持股并未發(fā)生變化。

    機(jī)構(gòu)：均衡配置

    金鷹基金表示，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，市場后續(xù)反彈空間取決于基本面驗證和增量政策空間。上市公司進(jìn)入中報業(yè)績披露窗口，A股對盈利端預(yù)期差或?qū)⒏翡J。建議重點專注復(fù)蘇主線，但估值天花板不宜看得過高，估值改善空間將更多來自企業(yè)盈利端變化。

    行業(yè)配置上，金鷹基金表示，維持均衡配置“消費+低估科技+穩(wěn)增長”。短期可做調(diào)整，兌現(xiàn)高估值行業(yè)收益，轉(zhuǎn)向相對低估值的中期“復(fù)蘇”主線品種，包括消費和有需求支撐的成長細(xì)分領(lǐng)域，穩(wěn)增長主線關(guān)注地產(chǎn)及后周期鏈條，疫后主線修復(fù)空間也有望進(jìn)一步提升。此外，還可持續(xù)關(guān)注未來受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的可選消費、汽車等強(qiáng)勢品種。科技板塊配置需在估值兼具性價比的前提下，布局高景氣，關(guān)注科技賽道中受益于下游消費需求恢復(fù)的細(xì)分品種，可著重關(guān)注中報業(yè)績相對靠前、估值仍具較高吸引力的新能源、軍工等板塊的優(yōu)質(zhì)品種。

    廣發(fā)基金表示，在經(jīng)濟(jì)修復(fù)彈性偏弱的環(huán)境里，行業(yè)配置要景氣優(yōu)先。產(chǎn)業(yè)趨勢上行的高端制造業(yè)一方面受益于成本下行，另一方面需求受益于穩(wěn)增長政策，預(yù)計景氣有相對優(yōu)勢。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)趨勢向好、出口韌性較強(qiáng)的行業(yè)，如光伏、風(fēng)電、電動車、汽車及零部件等高端制造方向。